Сравнение BRK-B vs EG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EG торгуется с P/E 7.10, тогда как BRK-B — с P/E 14.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EG оценён ниже: 0.83 против 2.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EG — 0.94, у BRK-B — 1.43. EG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EG — 6.50, у BRK-B — 14.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EG — 13.31%, у BRK-B — 10.31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BRK-B удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая EG (11.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRK-B — 0.20, у EG — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRK-B | EG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.31 | 7.10 | |
| P/B | 1.43 | 0.94 | |
| P/S | 2.76 | 0.83 | |
| PEG | -1.37 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 14.91 | 6.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.31% | 13.31% | |
| ROA | 5.79% | 3.26% | |
| Валовая маржа | 25.14% | 28.48% | |
| Операц. маржа | 16.06% | 14.23% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 11.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 4.27 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.06 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 16.22% | |
| EPS | $33.60 | $50.49 | |
| Балансовая стоим. | $338.15 | $379.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EG: скоринг 64/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRK-B — 52.6, EG — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. BRK-B и EG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EG выше SMA 200 (+7.2%), BRK-B — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу EG. ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), EG — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRK-B — 0.15, EG — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BRK-B | EG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.58 | 64.16 | |
| Stochastic %K | 62.36 | 83.44 | |
| CCI (20) | 21.77 | 174.28 | |
| MFI | 56.65 | 59.51 | |
| Williams %R | -37.64 | -16.56 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 4.90 | 6.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 19.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +2.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +6.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.10% | +7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 76.49 | 75.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.34 | |
| ATR % | 1.30% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.04 | |
| RS Rating | 37.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -7.17 | -2.68 | |
| BB ширина | 4.85 | 4.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRK-B генерирует 371,44 млрд $, EG — 17,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, EG — 1,59 млрд $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRK-B — 25,04 млрд $, EG — 3,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRK-B | EG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 371,44 млрд $ | 17,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66,97 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $31.04 | $37.86 | |
| Операц. Cash Flow | 45,97 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 25,04 млрд $ | 3,40 млрд $ |
Дивиденды
EG выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRK-B | EG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.23% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 16.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRK-B показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.74%), EG — в феврале (+2.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRK-B — сентябрь (-1.59%), EG — март (-1.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +12.75% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Everest Re Group, Ltd.?
У кого выше рентабельность — BRK-B или EG?
Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Everest Re Group, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Everest Re Group, Ltd.?
У кого выше маржинальность — BRK-B или EG?
Какая акция лучше по технике — BRK-B или EG?
Что лучше купить — BRK-B или EG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией