Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BRBR vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

BRBR16

28TSN

Инвесторы часто выбирают между BRBR и TSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TSN крупнее в 16,5× (20,62 млрд $ vs 1,25 млрд $). По мультипликатору P/E BRBR оценён рынком дешевле: 7,52 против 34,83 у TSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 3,18%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 7,28% против 1,03% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSN выплачивает дивиденды с доходностью 3,49% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BRBR сильнее: 34/100 против 27/100 у TSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TSN побеждает по числу метрик: 28 против 16 у BRBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

$10,75-$0,24 (-2,18%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,25 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

7.1

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

$58,17+$1,78 (+3,16%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 20,62 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.6

Качество

5.1

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BRBRTSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 7,52 (у TSN — 34,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0,37 против 0,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 7,15 vs 10,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 3,18%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BRBR — 7,28%, TSN — 1,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2,43, TSN — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRBRTSN

Показатель	BRBR	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	7,52	34,83
P/B	-2,68	1,10
P/S	0,53	0,37
PEG	0,01	-1,33
EV/EBITDA	7,15	10,72
Рентабельность
ROE	-35,53%	3,18%
ROA	16,29%	1,61%
Валовая маржа	27,30%	6,16%
Операц. маржа	12,33%	2,49%
Чистая маржа	7,28%	1,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,43	0,44
Текущая ликв.	2,25	1,43
Быстрая ликв.	0,86	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,49%
Коэфф. выплат	0,00%	122,30%
EPS	$1,47	$1,67
Балансовая стоим.	-$4,01	$52,96

Технический анализ

BRBR набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TSN — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 36,4 (нейтральная зона), TSN — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TSN торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как BRBR ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRBR — 31,1 (выраженный тренд), TSN — 19,8 (нет тренда). По бете TSN стабильнее (0,01 vs 0,02). Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRBR	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	36,35	50,33
Stochastic %K	14,69	42,78
CCI (20)	-135,02	-0,60
MFI	31,11	29,46
Williams %R	-85,31	-57,22
MACD гистограмма	-0,28	-0,19
Momentum (10)	-1,64	0,21
Тренд
ADX	31,14	19,75
Цена vs EMA 9	-6,46%	+1,17%
Цена vs EMA 20	-9,85%	+0,41%
Цена vs SMA 50	-7,00%	+0,65%
Цена vs SMA 200	-42,24%	-2,90%
Объём
CMF	0,06	-0,16
Volume Ratio	46,82	117,79
Волатильность и статистика
Beta	0,02	0,01
ATR %	7,36%	2,71%
Sharpe (1г)	-1,49	0,06
RS Rating	1,00	35,00
52w от хая	-75,01	-16,28
BB ширина	27,39	10,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRBR растёт быстрее по выручке: +16,10% год к году против +2,10% у TSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRBR	TSN
Выручка	2,32 млрд $	54,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.10%	+2.10%
Чистая прибыль	216,20 млн $	474 млн $
Рост прибыли (г/г)	-12.30%	-40.70%
EPS (TTM)	$1,70	$1,36
Операц. Cash Flow	260,60 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	255,90 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TSN обеспечивает 3,49% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRBR	TSN
Див. доходность	—	3,49%
Годовые дивиденды	—	$2,04
Коэфф. выплат	—	122,30%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	2,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — декабре (+6,18%), для TSN — августе (+3,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для TSN — май (-4,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRBR

+0,2

-4,9

-3,2

+1,4

-1,4

+4,7

-3,5

-0,6

-2,9

-1,3

+5,5

+6,2

TSN

+1,8

-0,5

+0,7

+3,2

-4,7

-0,3

+0,6

+3,3

-3,7

-1,4

+2,6

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 7,52 против 34,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRBR или TSN?

ROE BRBR — -35,53%, TSN — 3,18%. TSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Tyson Foods, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,49%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRBR или TSN?

Чистая маржа BRBR — 7,28%, TSN — 1,03%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRBR или TSN?

Технический скоринг: BRBR — 34/100, TSN — 27/100. BRBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRBR или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BRBR выигрывает 16, TSN — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией