Сравнение BRBR vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

BRBR12

29TSN

Инвесторы часто выбирают между BRBR и TSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TSN крупнее в 22.5× (23,66 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E BRBR оценён рынком дешевле: 6.71 против 51.84 у TSN (разница составляет 87.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 2.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 6.78% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSN выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TSN сильнее: 61/100 против 26/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TSN побеждает по числу метрик: 29 против 12 у BRBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

9,05 $+0,08 $ (+0,89%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BRBRTSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 6.71 (у TSN — 51.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 12.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. TSN генерирует прибыль с ROE 2.50%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BRBR — 6.78%, TSN — 0.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRBRTSN

Показатель	BRBR	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	6.71	51.84
P/B	-2.13	1.30
P/S	0.45	0.43
PEG	-0.01	-1.04
EV/EBITDA	8.03	12.34
Рентабельность
ROE	-35.71%	2.50%
ROA	15.43%	1.29%
Валовая маржа	28.87%	6.55%
Операц. маржа	11.57%	2.30%
Чистая маржа	6.78%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.38	0.45
Текущая ликв.	2.52	1.83
Быстрая ликв.	1.15	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.04%
Коэфф. выплат	0.00%	154.75%
EPS	$1.34	$1.28
Балансовая стоим.	$-4.21	$51.56

Технический анализ

TSN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TSN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как BRBR ниже этой средней (-39.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSN выше SMA 200 (+13.1%), BRBR — ниже (-65.8%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). BRBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TSN. По бете TSN стабильнее (0.26 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает TSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRBR	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	25.28	53.70
Stochastic %K	4.44	59.86
CCI (20)	-72.20	13.30
MFI	35.45	45.91
Williams %R	-95.56	-40.14
MACD гистограмма	-0.29	-0.18
Momentum (10)	-2.13	-1.57
Тренд
ADX	39.52	14.36
Цена vs EMA 9	-9.00%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-23.19%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-39.55%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-65.82%	+13.07%
Объём
CMF	-0.05	0.03
Volume Ratio	47.17	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.26
ATR %	11.39%	2.49%
Sharpe (1г)	-2.40	0.70
RS Rating	1.00	60.00
52w от хая	-86.61	-4.27
BB ширина	115.09	10.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRBR	TSN
Выручка	2,32 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	216,20 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$1.70	$1.36
Операц. Cash Flow	260,60 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	255,90 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TSN обеспечивает 3.04% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRBR	TSN
Див. доходность	—	3.04%
Годовые дивиденды	—	$1.53
Коэфф. выплат	—	154.75%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRBR: +2.55% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRBR

+0.2

-4.9

-3.2

+1.4

+6.9

-1.7

-2.9

-0.6

-2.9

-1.3

+5.5

+6.2

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 6.71 против 51.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRBR или TSN?

ROE BRBR — -35.71%, TSN — 2.50%. TSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Tyson Foods, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.04%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRBR или TSN?

Чистая маржа BRBR — 6.78%, TSN — 0.81%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRBR или TSN?

Технический скоринг: BRBR — 26/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRBR или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRBR выигрывает 12, TSN — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией