Сравнение BRBR vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SJM имеет отрицательный P/E (-8.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRBR прибылен с P/E 6.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0.45 vs 1.20 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRBR — -2.38, у SJM — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | -8.54 | |
| P/B | -2.13 | 2.05 | |
| P/S | 0.45 | 1.20 | |
| PEG | -0.01 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | -21.55% | |
| ROA | 15.43% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 6.78% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -36.82% | |
| EPS | $1.34 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $49.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SJM сильнее: 73/100 против 23/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 26.1 (зона перепроданности), у SJM — 55.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: SJM выше на 2.9%, BRBR — ниже на -38.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BRBR — 40.6 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SJM менее волатилен — бета -0.01 против 0.49 у BRBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.11 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 5.32 | 56.02 | |
| CCI (20) | -66.63 | 76.02 | |
| MFI | 39.84 | 67.09 | |
| Williams %R | -94.68 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -1.41 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.63 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.66% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -20.80% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -38.30% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.34% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 53.14 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | -0.01 | |
| ATR % | 10.92% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.47 | |
| RS Rating | 1.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -86.03 | -15.84 | |
| BB ширина | 117.77 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BRBR зарабатывает 216,20 млн $, а SJM фиксирует убыток (-1,23 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRBR — 255,90 млн $, SJM — 816,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRBR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
SJM выплачивает дивиденды с доходностью 4.38% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SJM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | -36.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а SJM — на январе (+2.86%). Наименее удачные месяцы: BRBR — февраль (-4.92%), SJM — август (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — BRBR или SJM?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — BRBR или SJM?
Что лучше купить — BRBR или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией