ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRBR vs PPC

Тикер 1
Тикер 2
BRBR11
31PPC
Инвесторы часто выбирают между BRBR и PPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PPC крупнее в 6.6× (6,90 млрд $ vs 1,05 млрд $). BRBR торгуется с P/E 6.71, тогда как PPC — с P/E 7.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. PPC генерирует прибыль с ROE 24.19%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 6.78% против 4.78% у PPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PPC выплачивает дивиденды с доходностью 7.33% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BRBR сильнее: 26/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PPC побеждает по числу метрик: 31 против 11 у BRBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BRBR
BellRing Brands, Inc.
BRBRNYSE
9,05 $+0,08 $ (+0,89%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,05 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
PPCNASDAQ
29,00 $+0,35 $ (+1,22%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.6
Качество
7.8
Рост
4.9
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BRBRPPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BRBR — P/E 6.71 vs 7.67 у PPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0.37 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 8.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. PPC генерирует прибыль с ROE 24.19%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BRBR — 6.78%, PPC — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRBRPPC
ПоказательBRBRPPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E6.717.67
P/B-2.131.83
P/S0.450.37
PEG-0.01-0.29
EV/EBITDA8.035.12
Рентабельность
ROE-35.71%24.19%
ROA15.43%8.70%
Валовая маржа28.87%11.57%
Операц. маржа11.57%7.40%
Чистая маржа6.78%4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.380.88
Текущая ликв.2.521.48
Быстрая ликв.1.150.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%7.33%
Коэфф. выплат0.00%224.65%
EPS$1.34$3.73
Балансовая стоим.$-4.21$15.72

Технический анализ

BRBR набирает 26 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRPPC
Общая оценка
26
17
Осцилляторы
42
34
Тренд
24
26
Объём
38
31
Волатильность
55
48
ИндикаторBRBRPPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25.2833.63
Stochastic %K4.4424.32
CCI (20)-72.20-68.44
MFI35.4544.69
Williams %R-95.56-75.68
MACD гистограмма-0.290.01
Momentum (10)-2.13-2.65
Тренд
ADX39.5254.89
Цена vs EMA 9-9.00%-0.40%
Цена vs EMA 20-23.19%-5.07%
Цена vs SMA 50-39.55%-14.70%
Цена vs SMA 200-65.82%-27.01%
Объём
CMF-0.05-0.20
Volume Ratio47.17116.73
Волатильность и статистика
Beta0.490.03
ATR %11.39%3.93%
Sharpe (1г)-2.40-2.17
RS Rating1.009.00
52w от хая-86.61-44.31
BB ширина115.0927.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRBRPPCЛидер
Выручка2,32 млрд $18,50 млрд $
Чистая прибыль216,20 млн $1,08 млрд $
EPS (TTM)$1.70$4.56
Операц. Cash Flow260,60 млн $1,37 млрд $
Free Cash Flow255,90 млн $660,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PPC обеспечивает 7.33% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PPC выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRBRPPCЛидер
Див. доходность—7.33%
Годовые дивиденды—$8.40
Коэфф. выплат—224.65%
Лет выплат0.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)—147.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +6.09% против +2.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRBR
+0.2
-4.9
-3.2
+1.4
+6.9
-1.7
-2.9
-0.6
-2.9
-1.3
+5.5
+6.2
PPC
+1.0
-0.0
+1.0
+4.5
-1.3
-3.2
+1.7
+6.2
-5.0
+2.1
+2.4
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 6.71 против 7.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BRBR или PPC?
ROE BRBR — -35.71%, PPC — 24.19%. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Pilgrim's Pride Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 7.33%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BRBR или PPC?
Чистая маржа BRBR — 6.78%, PPC — 4.78%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRBR или PPC?
Технический скоринг: BRBR — 26/100, PPC — 17/100. BRBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRBR или PPC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRBR выигрывает 11, PPC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией