Сравнение BRBR vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRBR — P/E 6.71 vs 13.80 у POST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA POST — 8.22, у BRBR — 8.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRBR работает в убыток — ROE -35.71%, тогда как POST показывает рентабельность 9.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BRBR — 6.78%, у POST — 4.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2.39 vs -2.38 у BRBR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BRBR | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 13.80 | |
| P/B | -2.13 | 1.46 | |
| P/S | 0.45 | 0.52 | |
| PEG | -0.01 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 9.40% | |
| ROA | 15.43% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.34 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $66.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POST стабильнее (0.29 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает POST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 16.25 | |
| CCI (20) | -72.20 | -235.33 | |
| MFI | 35.45 | 38.11 | |
| Williams %R | -95.56 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.29 | |
| ATR % | 11.39% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -0.57 | |
| RS Rating | 1.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -16.86 | |
| BB ширина | 115.09 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, POST — 335,70 млн $. POST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRBR — 255,90 млн $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRBR | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BRBR | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRBR — февраль (-4.92%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +2.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или POST?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRBR или POST?
Какая акция лучше по технике — BRBR или POST?
Что лучше купить — BRBR или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией