Сравнение BRBR vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 6.71 против 7.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0.45 vs 1.77 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 13.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. MKC генерирует прибыль с ROE 27.31%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MKC впереди: 23.12% против 6.78% у BRBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 7.64 | |
| P/B | -2.13 | 1.80 | |
| P/S | 0.45 | 1.77 | |
| PEG | -0.01 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 27.31% | |
| ROA | 15.43% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.89% | |
| EPS | $1.34 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $28.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRBR сильнее: 26/100 против 15/100 у MKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 25.3 (зона перепроданности), у MKC — 36.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). MKC менее волатилен — бета -0.05 против 0.49 у BRBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 29.01 | |
| CCI (20) | -72.20 | -78.38 | |
| MFI | 35.45 | 37.46 | |
| Williams %R | -95.56 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | -0.05 | |
| ATR % | 11.39% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -1.75 | |
| RS Rating | 1.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -40.25 | |
| BB ширина | 115.09 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MKC обеспечивает 3.98% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а MKC — на ноябре (+2.93%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4.75% против +2.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRBR или MKC?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — BRBR или MKC?
Какая акция лучше по технике — BRBR или MKC?
Что лучше купить — BRBR или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией