ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRBR vs MDLZ

Тикер 1
Тикер 2
BRBR11
29MDLZ
Инвесторы часто выбирают между BRBR и MDLZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDLZ крупнее в 75.0× (78,94 млрд $ vs 1,05 млрд $). BRBR торгуется с P/E 6.71, тогда как MDLZ — с P/E 30.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. MDLZ генерирует прибыль с ROE 10.05%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MDLZ впереди: 6.65% против 6.78% у BRBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MDLZ выплачивает дивиденды с доходностью 3.19% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MDLZ сильнее: 67/100 против 23/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDLZ побеждает по числу метрик: 29 против 11 у BRBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BRBR
BellRing Brands, Inc.
BRBRNYSE
9,05 $+0,08 $ (+0,89%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,05 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
MDLZ
Mondelez International, Inc.
MDLZNASDAQ
61,50 $-0,34 $ (-0,55%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 78,94 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
3.6
Качество
5.4
Рост
3.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BRBRMDLZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BRBR — P/E 6.71 vs 30.51 у MDLZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BRBR дешевле: 0.45 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 20.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. MDLZ генерирует прибыль с ROE 10.05%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MDLZ — 6.65%, BRBR — 6.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, MDLZ — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRBRMDLZ
ПоказательBRBRMDLZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E6.7130.51
P/B-2.133.10
P/S0.452.02
PEG-0.01-1.20
EV/EBITDA8.0320.78
Рентабельность
ROE-35.71%10.05%
ROA15.43%3.67%
Валовая маржа28.87%28.77%
Операц. маржа11.57%9.42%
Чистая маржа6.78%6.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.380.84
Текущая ликв.2.520.54
Быстрая ликв.1.150.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.19%
Коэфф. выплат0.00%95.98%
EPS$1.34$2.03
Балансовая стоим.$-4.21$20.02

Технический анализ

MDLZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 26.1 (зона перепроданности), MDLZ — 58.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDLZ торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как BRBR ниже этой средней (-38.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+4.3%), BRBR — ниже (-65.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: BRBR — 40.6 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRMDLZ
Общая оценка
23
67
Осцилляторы
41
52
Тренд
24
63
Объём
38
63
Волатильность
48
60
ИндикаторBRBRMDLZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)26.1158.71
Stochastic %K5.3253.02
CCI (20)-66.6342.74
MFI39.8433.39
Williams %R-94.68-46.98
MACD гистограмма-0.20-0.05
Momentum (10)-1.410.19
Тренд
ADX40.6320.36
Цена vs EMA 9-6.66%+0.27%
Цена vs EMA 20-20.80%+1.33%
Цена vs SMA 50-38.30%+4.77%
Цена vs SMA 200-65.34%+4.35%
Объём
CMF-0.030.11
Volume Ratio53.1467.33
Волатильность и статистика
Beta0.490.11
ATR %10.92%2.02%
Sharpe (1г)-2.33-0.39
RS Rating1.0036.00
52w от хая-86.03-13.56
BB ширина117.778.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRBRMDLZЛидер
Выручка2,32 млрд $38,54 млрд $
Чистая прибыль216,20 млн $2,45 млрд $
EPS (TTM)$1.70$1.89
Операц. Cash Flow260,60 млн $4,51 млрд $
Free Cash Flow255,90 млн $3,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDLZ обеспечивает 3.19% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDLZ выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRBRMDLZЛидер
Див. доходность—3.19%
Годовые дивиденды—$0.50
Коэфф. выплат—95.98%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-17.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для MDLZ — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLZ: +4.18% против +2.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRBR
+0.2
-4.9
-3.2
+1.4
+6.9
-1.7
-2.9
-0.6
-2.9
-1.3
+5.5
+6.2
MDLZ
+2.5
-0.9
-0.3
+3.6
+0.3
-0.7
+1.4
-0.5
-1.7
-1.6
+1.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Mondelez International, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 6.71 против 30.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BRBR или MDLZ?
ROE BRBR — -35.71%, MDLZ — 10.05%. MDLZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Mondelez International, Inc.?
Mondelez International, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.19%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Mondelez International, Inc.?
По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BRBR или MDLZ?
Чистая маржа BRBR — 6.78%, MDLZ — 6.65%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — BRBR или MDLZ?
Технический скоринг: BRBR — 23/100, MDLZ — 67/100. MDLZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRBR или MDLZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRBR выигрывает 11, MDLZ — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией