ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRBR vs LW

Тикер 1
Тикер 2
BRBR15
27LW
BRBR против LW — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LW крупнее в 5.6× (5,91 млрд $ vs 1,05 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 6.71 (у LW — 19.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. LW генерирует прибыль с ROE 16.90%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 6.78% против 4.61% у LW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW выплачивает дивиденды с доходностью 3.57% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LW побеждает по числу метрик: 27 против 15 у BRBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BRBR
BellRing Brands, Inc.
BRBRNYSE
9,05 $+0,08 $ (+0,89%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,05 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSE
42,81 $+0,85 $ (+2,03%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 5,91 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.5
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BRBRLW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 6.71 против 19.42. Премия к оценке LW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BRBR оценён ниже: 0.45 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 10.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. LW генерирует прибыль с ROE 16.90%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BRBR — 6.78%, LW — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как BRBR практически без долга (D/E -2.38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BRBRLW
ПоказательBRBRLWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E6.7119.42
P/B-2.133.19
P/S0.450.89
PEG-0.01-1.19
EV/EBITDA8.0310.88
Рентабельность
ROE-35.71%16.90%
ROA15.43%4.06%
Валовая маржа28.87%20.57%
Операц. маржа11.57%9.33%
Чистая маржа6.78%4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.382.19
Текущая ликв.2.521.46
Быстрая ликв.1.150.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.57%
Коэфф. выплат0.00%68.90%
EPS$1.34$2.16
Балансовая стоим.$-4.21$13.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу LW: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRBR — 25.3, LW — 46.3. BRBR в зоне зона перепроданности, а LW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), LW — 16.2 (нет тренда). BRBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LW. Волатильность: бета BRBR — 0.49, LW — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRLW
Общая оценка
26
34
Осцилляторы
42
39
Тренд
24
32
Объём
38
59
Волатильность
55
43
ИндикаторBRBRLWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25.2846.25
Stochastic %K4.4440.82
CCI (20)-72.20-111.56
MFI35.4557.73
Williams %R-95.56-59.18
MACD гистограмма-0.29-0.03
Momentum (10)-2.13-1.27
Тренд
ADX39.5216.24
Цена vs EMA 9-9.00%-1.27%
Цена vs EMA 20-23.19%-1.62%
Цена vs SMA 50-39.55%-0.59%
Цена vs SMA 200-65.82%-17.97%
Объём
CMF-0.050.02
Volume Ratio47.17145.44
Волатильность и статистика
Beta0.490.69
ATR %11.39%3.61%
Sharpe (1г)-2.40-0.32
RS Rating1.0023.00
52w от хая-86.61-37.44
BB ширина115.099.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRBR генерирует 2,32 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, LW — 357,20 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRBRLWЛидер
Выручка2,32 млрд $6,45 млрд $
Чистая прибыль216,20 млн $357,20 млн $
EPS (TTM)$1.70$2.51
Операц. Cash Flow260,60 млн $868,30 млн $
Free Cash Flow255,90 млн $230,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LW обеспечивает 3.57% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRBRLWЛидер
Див. доходность—3.57%
Годовые дивиденды—$0.76
Коэфф. выплат—68.90%
Лет выплат0.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)—-4.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRBR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.88%), LW — в октябре (+5.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +2.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRBR
+0.2
-4.9
-3.2
+1.4
+6.9
-1.7
-2.9
-0.6
-2.9
-1.3
+5.5
+6.2
LW
+2.1
-1.3
-2.2
+3.7
+1.6
+0.6
-3.2
+0.8
+0.5
+5.1
+2.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у BellRing Brands, Inc. ниже (6.71 vs 19.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BRBR или LW?
ROE BRBR — -35.71%, LW — 16.90%. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Lamb Weston Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.57%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BRBR или LW?
Чистая маржа BRBR — 6.78%, LW — 4.61%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRBR или LW?
Технический скоринг: BRBR — 26/100, LW — 34/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRBR или LW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRBR выигрывает 15, LW — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией