ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRBR vs LW

Тикер 1
Тикер 2
BRBR18
26LW
BRBR против LW — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LW крупнее в 5,2× (7,19 млрд $ vs 1,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 8,47 (у LW — 24,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. LW генерирует прибыль с ROE 16,12%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 7,28% против 4,39% у LW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW выплачивает дивиденды с доходностью 2,88% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LW набирает 85 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LW побеждает по числу метрик: 26 против 18 у BRBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BRBR
BellRing Brands, Inc.
BRBRNYSE
$11,88-$0,23 (-1,94%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 1,38 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.7
Качество
7.1
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSE
$52,28+$0,23 (+0,45%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 7,19 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.8
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

BRBRLW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 8,47 против 24,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BRBR оценён ниже: 0,60 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 7,63 vs 11,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. LW генерирует прибыль с ROE 16,12%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BRBR — 7,28%, LW — 4,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,16, тогда как BRBR практически без долга (D/E -2,43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BRBRLW
ПоказательBRBRLWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,4724,79
P/B-3,023,93
P/S0,601,08
PEG0,01-1,49
EV/EBITDA7,6311,25
Рентабельность
ROE-35,53%16,12%
ROA16,29%3,93%
Валовая маржа27,30%20,56%
Операц. маржа12,33%8,94%
Чистая маржа7,28%4,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2,432,16
Текущая ликв.2,251,42
Быстрая ликв.0,860,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,88%
Коэфф. выплат0,00%71,55%
EPS$1,47$2,11
Балансовая стоим.-$4,01$13,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу LW: скоринг 85/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRBR — 46,5, LW — 61,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRBR на 7,5%, LW на 11,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LW выше SMA 200 (+7,6%), BRBR — ниже (-37,1%). Долгосрочный тренд в пользу LW. Сила тренда по ADX: BRBR — 26,9 (выраженный тренд), LW — 16,0 (нет тренда). Волатильность: бета BRBR — 0,07, LW — 0,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRLW
Общая оценка
43
85
Осцилляторы
38
69
Тренд
43
67
Объём
63
75
Волатильность
48
58
ИндикаторBRBRLWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,5561,57
Stochastic %K48,5766,04
CCI (20)-83,0964,84
MFI48,6259,53
Williams %R-51,43-33,96
MACD гистограмма-0,150,11
Momentum (10)-0,792,87
Тренд
ADX26,9216,00
Цена vs EMA 9-4,47%-0,47%
Цена vs EMA 20-3,73%+3,05%
Цена vs SMA 50+7,47%+11,92%
Цена vs SMA 200-37,13%+7,56%
Объём
CMF0,020,29
Volume Ratio93,5472,11
Волатильность и статистика
Beta0,070,30
ATR %7,66%3,48%
Sharpe (1г)-1,37-0,18
RS Rating1,0025,00
52w от хая-71,85-22,39
BB ширина14,3325,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRBR генерирует 2,32 млрд $, LW — 6,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BRBR — +16,10%, LW — +2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, LW — 290 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, LW — 636,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBRBRLWЛидер
Выручка2,32 млрд $6,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.10%+2.50%
Чистая прибыль216,20 млн $290 млн $
Рост прибыли (г/г)-12.30%-18.80%
EPS (TTM)$1,70$2,09
Операц. Cash Flow260,60 млн $1,04 млрд $
Free Cash Flow255,90 млн $636,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LW обеспечивает 2,88% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRBRLWЛидер
Див. доходность—2,88%
Годовые дивиденды—$1,14
Коэфф. выплат—71,55%
Лет выплат010
CAGR дивидендов (5л)—3,93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRBR показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,18%), LW — в октябре (+5,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для LW — март (-2,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRBR
+0,2
-4,9
-3,2
+1,4
-1,4
+4,7
-3,5
-0,6
-2,9
-1,3
+5,5
+6,2
LW
+2,1
-1,3
-2,2
+3,7
+1,3
+0,7
-1,1
+0,8
+0,5
+5,1
+2,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у BellRing Brands, Inc. ниже (8,47 vs 24,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BRBR или LW?
ROE BRBR — -35,53%, LW — 16,12%. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Lamb Weston Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,88%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, LW — 6,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BRBR или LW?
Чистая маржа BRBR — 7,28%, LW — 4,39%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRBR или LW?
Технический скоринг: BRBR — 43/100, LW — 85/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRBR или LW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BRBR выигрывает 18, LW — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией