Сравнение BRBR vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. BRBR прибылен, P/E составляет 6.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BRBR оценён ниже: 0.45 против 1.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRBR — -2.38, у KHC — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRBR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | -4.85 | |
| P/B | -2.13 | 0.67 | |
| P/S | 0.45 | 1.12 | |
| PEG | -0.01 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | -13.85% | |
| ROA | 15.43% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 11.57% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 6.78% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -32.90% | |
| EPS | $1.34 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $35.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KHC: скоринг 73/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRBR — 25.3, KHC — 58.2. BRBR в зоне зона перепроданности, а KHC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, BRBR — ниже на -39.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KHC — 0.20, BRBR — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 71.43 | |
| CCI (20) | -72.20 | 73.93 | |
| MFI | 35.45 | 69.76 | |
| Williams %R | -95.56 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.20 | |
| ATR % | 11.39% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -0.66 | |
| RS Rating | 1.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -19.36 | |
| BB ширина | 115.09 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRBR генерирует 2,32 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BRBR зарабатывает 216,20 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRBR — 255,90 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRBR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
KHC выплачивает дивиденды с доходностью 6.80% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | -32.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRBR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.88%), KHC — в апреле (+3.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRBR — февраль (-4.92%), KHC — август (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — BRBR или KHC?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — BRBR или KHC?
Что лучше купить — BRBR или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией