Сравнение BRBR vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 6.71 против 9.50. Премия к оценке INGR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0.45 vs 0.88 у INGR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA INGR — 6.27, у BRBR — 8.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRBR работает в убыток — ROE -35.71%, тогда как INGR показывает рентабельность 15.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа INGR — 9.36%, у BRBR — 6.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRBR — -2.38, у INGR — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRBR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 9.50 | |
| P/B | -2.13 | 1.45 | |
| P/S | 0.45 | 0.88 | |
| PEG | -0.01 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 15.57% | |
| ROA | 15.43% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.31% | |
| EPS | $1.34 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $69.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRBR сильнее: 26/100 против 20/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 25.3 (зона перепроданности), у INGR — 31.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INGR менее волатилен — бета 0.25 против 0.49 у BRBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 31.13 | |
| CCI (20) | -72.20 | -113.38 | |
| MFI | 35.45 | 35.87 | |
| Williams %R | -95.56 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.25 | |
| ATR % | 11.39% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -2.08 | |
| RS Rating | 1.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -27.48 | |
| BB ширина | 115.09 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRBR — 255,90 млн $, INGR — 511 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRBR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
INGR выплачивает дивиденды с доходностью 3.24% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INGR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а INGR — на ноябре (+2.87%). Наименее удачные месяцы: BRBR — февраль (-4.92%), INGR — сентябрь (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRBR: +2.55% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRBR или INGR?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — BRBR или INGR?
Какая акция лучше по технике — BRBR или INGR?
Что лучше купить — BRBR или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией