Сравнение BRBR vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRBR — P/E 6.71 vs 8.22 у GIS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BRBR дешевле: 0.45 против 0.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 10.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. GIS генерирует прибыль с ROE 23.70%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GIS впереди: 12.05% против 6.78% у BRBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, GIS — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 8.22 | |
| P/B | -2.13 | 1.95 | |
| P/S | 0.45 | 0.98 | |
| PEG | -0.01 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 23.70% | |
| ROA | 15.43% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 32.97% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.50% | |
| EPS | $1.34 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $17.29 | |
Технический анализ
BRBR набирает 26 из 100 по техническому скорингу, GIS — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), GIS — 39.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, GIS на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), GIS — 31.9 (выраженный тренд). По бете GIS стабильнее (-0.01 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает GIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 26.37 | |
| CCI (20) | -72.20 | -98.53 | |
| MFI | 35.45 | 38.79 | |
| Williams %R | -95.56 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | -0.01 | |
| ATR % | 11.39% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -2.13 | |
| RS Rating | 1.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -39.26 | |
| BB ширина | 115.09 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, GIS — 2,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GIS обеспечивает 7.26% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для GIS — марте (+1.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для GIS — октябрь (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или GIS?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRBR или GIS?
Какая акция лучше по технике — BRBR или GIS?
Что лучше купить — BRBR или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией