Сравнение BRBR vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRBR — P/E 6.71 vs 11.84 у FRPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0.45 vs 2.09 у FRPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BRBR — 8.03, у FRPT — 15.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRBR работает в убыток — ROE -35.71%, тогда как FRPT показывает рентабельность 16.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа FRPT — 17.63%, у BRBR — 6.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRBR — -2.38, у FRPT — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRBR | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 11.84 | |
| P/B | -2.13 | 1.88 | |
| P/S | 0.45 | 2.09 | |
| PEG | -0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 16.98% | |
| ROA | 15.43% | 10.89% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 38.90% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 17.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 6.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 5.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.34 | $4.08 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $25.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BRBR составляет 25.3 (зона перепроданности), у FRPT — 29.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, FRPT на -22.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), FRPT — 37.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BRBR менее волатилен — бета 0.49 против 0.83 у FRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 29.92 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 8.79 | |
| CCI (20) | -72.20 | -91.15 | |
| MFI | 35.45 | 25.79 | |
| Williams %R | -95.56 | -91.21 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -6.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 37.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -4.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -12.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -21.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 126.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.83 | |
| ATR % | 11.39% | 6.61% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -1.11 | |
| RS Rating | 1.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -46.16 | |
| BB ширина | 115.09 | 53.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, FRPT — 139,14 млн $. BRBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRBR — 255,90 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRBR | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 139,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $2.85 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BRBR | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а FRPT — на ноябре (+7.10%). Наименее удачные месяцы: BRBR — февраль (-4.92%), FRPT — март (-4.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +2.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или FRPT?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Freshpet, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRBR или FRPT?
Какая акция лучше по технике — BRBR или FRPT?
Что лучше купить — BRBR или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией