Сравнение BRBR vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 7,52 (у FLO — 21,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0,30 vs 0,53 у BRBR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 7,15 vs 10,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. FLO генерирует прибыль с ROE 5,35%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 7,28% против 1,38% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2,43, FLO — 1,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,52 | 21,49 | |
| P/B | -2,68 | 1,22 | |
| P/S | 0,53 | 0,30 | |
| PEG | 0,01 | -0,32 | |
| EV/EBITDA | 7,15 | 10,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35,53% | 5,35% | |
| ROA | 16,29% | 1,74% | |
| Валовая маржа | 27,30% | 47,99% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 5,89% | |
| Чистая маржа | 7,28% | 1,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,43 | 1,57 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 0,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 11,54% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 290,08% | |
| EPS | $1,47 | $0,34 | |
| Балансовая стоим. | -$4,01 | $6,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRBR составляет 36,4 (нейтральная зона), у FLO — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -7,0%, FLO на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 31,1 (выраженный тренд), FLO — 15,8 (нет тренда). BRBR менее волатилен — бета 0,02 против 0,15 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,35 | 48,20 | |
| Stochastic %K | 14,69 | 51,97 | |
| CCI (20) | -135,02 | -6,80 | |
| MFI | 31,11 | 38,44 | |
| Williams %R | -85,31 | -48,03 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -1,64 | 0,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,14 | 15,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,46% | +2,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,85% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,00% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -42,24% | -19,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 46,82 | 65,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | 0,15 | |
| ATR % | 7,36% | 4,05% | |
| Sharpe (1г) | -1,49 | -2,02 | |
| RS Rating | 1,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -75,01 | -54,78 | |
| BB ширина | 27,39 | 22,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BRBR: +16,10% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, FLO — 83,83 млн $. BRBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, FLO — 319,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.10% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 83,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.30% | -66.20% | |
| EPS (TTM) | $1,70 | $0,40 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLO обеспечивает 11,54% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11,54% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,37 | |
| Коэфф. выплат | — | 290,08% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14,81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на декабре (+6,18%), а FLO — на апреле (+3,03%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для FLO — февраль (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или FLO?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRBR или FLO?
Какая акция лучше по технике — BRBR или FLO?
Что лучше купить — BRBR или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией