Сравнение BRBR vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 6.71 (у FLO — 18.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 0.45 у BRBR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. FLO генерирует прибыль с ROE 6.02%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 6.78% против 1.59% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, FLO — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 18.26 | |
| P/B | -2.13 | 1.17 | |
| P/S | 0.45 | 0.29 | |
| PEG | -0.01 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 6.02% | |
| ROA | 15.43% | 2.00% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 48.14% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 13.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 249.69% | |
| EPS | $1.34 | $0.40 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $6.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRBR составляет 25.3 (зона перепроданности), у FLO — 28.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, FLO на -16.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), FLO — 34.8 (выраженный тренд). FLO менее волатилен — бета 0.28 против 0.49 у BRBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 28.01 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 15.10 | |
| CCI (20) | -72.20 | -135.68 | |
| MFI | 35.45 | 22.94 | |
| Williams %R | -95.56 | -84.90 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -7.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -12.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -16.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -37.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.28 | |
| ATR % | 11.39% | 5.24% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -2.74 | |
| RS Rating | 1.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -59.39 | |
| BB ширина | 115.09 | 31.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, FLO — 83,83 млн $. BRBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, FLO — 319,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 83,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FLO обеспечивает 13.67% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FLO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 249.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а FLO — на апреле (+3.03%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для FLO — февраль (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или FLO?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRBR или FLO?
Какая акция лучше по технике — BRBR или FLO?
Что лучше купить — BRBR или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией