Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BRBR vs DAR

Тикер 1

Тикер 2

BRBR17

25DAR

Инвесторы часто выбирают между BRBR и DAR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DAR крупнее в 9,1× (10,75 млрд $ vs 1,18 млрд $). По мультипликатору P/E BRBR оценён рынком дешевле: 7,12 против 17,95 у DAR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. DAR генерирует прибыль с ROE 12,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DAR — 9,12%, BRBR — 7,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу DAR сильнее: 71/100 против 33/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DAR уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

$10,18-$0,57 (-5,30%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,18 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

7.1

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

$67,67+$0,63 (+0,94%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 10,75 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.4

Качество

7.0

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRBRDAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 7,12 (у DAR — 17,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRBR дешевле: 0,50 против 1,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 6,94 vs 9,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. DAR генерирует прибыль с ROE 12,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DAR впереди: 9,12% против 7,28% у BRBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2,43, DAR — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRBRDAR

Показатель	BRBR	DAR
Мультипликаторы оценки
P/E	7,12	17,95
P/B	-2,54	2,04
P/S	0,50	1,64
PEG	0,01	0,04
EV/EBITDA	6,94	9,93
Рентабельность
ROE	-35,53%	12,24%
ROA	16,29%	5,45%
Валовая маржа	27,30%	25,04%
Операц. маржа	12,33%	15,90%
Чистая маржа	7,28%	9,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,43	0,80
Текущая ликв.	2,25	1,56
Быстрая ликв.	0,86	1,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,47	$3,78
Балансовая стоим.	-$4,01	$33,53

Технический анализ

DAR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 32,2 (нейтральная зона), DAR — 67,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAR торгуется выше SMA 50 (14,2%), тогда как BRBR ниже этой средней (-12,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAR выше SMA 200 (+31,9%), BRBR — ниже (-45,0%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: BRBR — 32,4 (выраженный тренд), DAR — 17,8 (нет тренда). По бете BRBR стабильнее (0,02 vs 0,39). Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRDAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRBR	DAR
Осцилляторы
RSI (14)	32,23	67,49
Stochastic %K	2,54	97,25
CCI (20)	-156,37	163,19
MFI	24,14	68,77
Williams %R	-97,46	-2,75
MACD гистограмма	-0,31	0,69
Momentum (10)	-2,77	7,91
Тренд
ADX	32,40	17,80
Цена vs EMA 9	-9,35%	+5,55%
Цена vs EMA 20	-13,43%	+8,46%
Цена vs SMA 50	-12,15%	+14,17%
Цена vs SMA 200	-44,98%	+31,93%
Объём
CMF	0,04	-0,04
Volume Ratio	99,14	81,13
Волатильность и статистика
Beta	0,02	0,39
ATR %	7,68%	3,16%
Sharpe (1г)	-1,58	2,19
RS Rating	1,00	93,00
52w от хая	-76,34	-0,41
BB ширина	31,56	17,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRBR растёт быстрее по выручке: +16,10% год к году против +7,40% у DAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, DAR — 62,80 млн $. BRBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, DAR — 679,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRBR	DAR
Выручка	2,32 млрд $	6,14 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.10%	+7.40%
Чистая прибыль	216,20 млн $	62,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	-12.30%	-77.50%
EPS (TTM)	$1,70	$0,40
Операц. Cash Flow	260,60 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	255,90 млн $	679,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BRBR	DAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — декабре (+6,18%), для DAR — октябре (+5,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для DAR — сентябрь (-3,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRBR

+0,2

-4,9

-3,2

+1,4

-1,4

+4,7

-3,5

-0,6

-2,9

-1,3

+5,5

+6,2

DAR

+0,5

+1,3

+3,1

+1,4

+1,8

-1,3

+4,8

+2,5

-3,9

+5,7

+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Darling Ingredients Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 7,12 против 17,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRBR или DAR?

ROE BRBR — -35,53%, DAR — 12,24%. DAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Darling Ingredients Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Darling Ingredients Inc.?

По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRBR или DAR?

Чистая маржа BRBR — 7,28%, DAR — 9,12%. DAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRBR или DAR?

Технический скоринг: BRBR — 33/100, DAR — 71/100. DAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRBR или DAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BRBR выигрывает 17, DAR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией