Сравнение BRBR vs DAR

Тикер 1

Тикер 2

BRBR20

19DAR

Инвесторы часто выбирают между BRBR и DAR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DAR крупнее в 8.7× (9,20 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E BRBR оценён рынком дешевле: 6.71 против 41.75 у DAR (разница составляет 83.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. DAR генерирует прибыль с ROE 4.72%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BRBR — 6.78%, DAR — 3.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу DAR сильнее: 64/100 против 26/100 у BRBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BRBR и DAR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

9,05 $+0,08 $ (+0,89%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Darling Ingredients Inc.

DARNYSE

57,86 $-1,12 $ (-1,90%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 9,20 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.3

Качество

4.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRBRDAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRBR с P/E 6.71 (у DAR — 41.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BRBR дешевле: 0.45 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 13.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. DAR генерирует прибыль с ROE 4.72%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 6.78% против 3.54% у DAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, DAR — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRBRDAR

Показатель	BRBR	DAR
Мультипликаторы оценки
P/E	6.71	41.75
P/B	-2.13	1.91
P/S	0.45	1.49
PEG	-0.01	1.37
EV/EBITDA	8.03	13.88
Рентабельность
ROE	-35.71%	4.72%
ROA	15.43%	2.10%
Валовая маржа	28.87%	16.75%
Операц. маржа	11.57%	7.34%
Чистая маржа	6.78%	3.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.38	0.89
Текущая ликв.	2.52	1.58
Быстрая ликв.	1.15	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.34	$1.41
Балансовая стоим.	$-4.21	$31.29

Технический анализ

DAR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), DAR — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, DAR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAR выше SMA 200 (+37.0%), BRBR — ниже (-65.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAR. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), DAR — 15.0 (нет тренда). BRBR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DAR. По бете BRBR стабильнее (0.49 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает BRBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRDAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRBR	DAR
Осцилляторы
RSI (14)	25.28	39.36
Stochastic %K	4.44	0.28
CCI (20)	-72.20	-166.87
MFI	35.45	49.65
Williams %R	-95.56	-99.72
MACD гистограмма	-0.29	-0.59
Momentum (10)	-2.13	-4.13
Тренд
ADX	39.52	15.03
Цена vs EMA 9	-9.00%	-4.17%
Цена vs EMA 20	-23.19%	-4.53%
Цена vs SMA 50	-39.55%	-2.51%
Цена vs SMA 200	-65.82%	+37.00%
Объём
CMF	-0.05	0.08
Volume Ratio	47.17	79.89
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.66
ATR %	11.39%	3.58%
Sharpe (1г)	-2.40	1.50
RS Rating	1.00	87.00
52w от хая	-86.61	-10.63
BB ширина	115.09	9.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, DAR — 62,80 млн $. BRBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, DAR — 679,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRBR	DAR
Выручка	2,32 млрд $	6,14 млрд $
Чистая прибыль	216,20 млн $	62,80 млн $
EPS (TTM)	$1.70	$0.40
Операц. Cash Flow	260,60 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	255,90 млн $	679,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BRBR	DAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для DAR — октябре (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для DAR — сентябрь (-3.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +2.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRBR

+0.2

-4.9

-3.2

+1.4

+6.9

-1.7

-2.9

-0.6

-2.9

-1.3

+5.5

+6.2

DAR

+0.5

+1.3

+3.1

+1.4

+2.8

-0.5

+4.6

+2.5

-3.9

+5.7

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Darling Ingredients Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BellRing Brands, Inc.: P/E 6.71 против 41.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BRBR или DAR?

ROE BRBR — -35.71%, DAR — 4.72%. DAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Darling Ingredients Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Darling Ingredients Inc.?

По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRBR или DAR?

Чистая маржа BRBR — 6.78%, DAR — 3.54%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRBR или DAR?

Технический скоринг: BRBR — 26/100, DAR — 64/100. DAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRBR или DAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRBR выигрывает 20, DAR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией