Сравнение BRBR vs CPB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRBR торгуется с P/E 6.71, тогда как CPB — с P/E 10.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0.45 vs 0.59 у CPB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. CPB генерирует прибыль с ROE 13.98%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BRBR впереди: 6.78% против 5.48% у CPB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, CPB — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRBR | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 10.84 | |
| P/B | -2.13 | 1.49 | |
| P/S | 0.45 | 0.59 | |
| PEG | -0.01 | 1.90 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | 13.98% | |
| ROA | 15.43% | 3.58% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 29.31% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 12.08% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 5.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 85.27% | |
| EPS | $1.34 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $13.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRBR сильнее: 26/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 25.3 (зона перепроданности), у CPB — 38.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, CPB на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), CPB — 20.0 (слабый тренд). CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.49 у BRBR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 38.53 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 25.65 | |
| CCI (20) | -72.20 | -147.27 | |
| MFI | 35.45 | 32.21 | |
| Williams %R | -95.56 | -74.35 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 20.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 149.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | -0.08 | |
| ATR % | 11.39% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -1.89 | |
| RS Rating | 1.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -43.87 | |
| BB ширина | 115.09 | 6.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, CPB — 10,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, CPB — 602 млн $. CPB генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, CPB — 705 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 10,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 602 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 705 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CPB обеспечивает 7.80% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CPB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 85.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а CPB — на ноябре (+2.08%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для CPB — май (-3.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Campbell Soup Company?
У кого выше рентабельность — BRBR или CPB?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Campbell Soup Company?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Campbell Soup Company?
У кого выше маржинальность — BRBR или CPB?
Какая акция лучше по технике — BRBR или CPB?
Что лучше купить — BRBR или CPB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией