Сравнение BRBR vs CAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -152.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BRBR показывает P/E 6.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BRBR дешевле: 0.45 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BRBR оценён ниже: 8.03 vs 13.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, CAG — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | -152.19 | |
| P/B | -2.13 | 0.81 | |
| P/S | 0.45 | 0.59 | |
| PEG | -0.01 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 13.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | -0.51% | |
| ROA | 15.43% | -0.23% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 24.18% | |
| Операц. маржа | 11.57% | 12.28% | |
| Чистая маржа | 6.78% | -0.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -1545.50% | |
| EPS | $1.34 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $17.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRBR — 25.3 (зона перепроданности), CAG — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -39.5%, CAG на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), CAG — 36.1 (выраженный тренд). По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 35.11 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 17.91 | |
| CCI (20) | -72.20 | -205.78 | |
| MFI | 35.45 | 35.07 | |
| Williams %R | -95.56 | -82.09 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 36.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -2.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -22.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 172.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.02 | |
| ATR % | 11.39% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | -1.93 | |
| RS Rating | 1.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -42.05 | |
| BB ширина | 115.09 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, CAG — 11,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, CAG — 1,15 млрд $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, CAG — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 11,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAG обеспечивает 10.17% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | -1545.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — мае (+6.88%), для CAG — марте (+2.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для CAG — июнь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или CAG?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Conagra Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRBR или CAG?
Что лучше купить — BRBR или CAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией