Сравнение BRBR vs CAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -3,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BRBR показывает P/E 7,59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа CAG (-16,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2,43, CAG — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,59 | -3,74 | |
| P/B | -2,70 | 1,13 | |
| P/S | 0,54 | 0,63 | |
| PEG | 0,01 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 7,18 | -8,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35,53% | -24,31% | |
| ROA | 16,29% | -11,09% | |
| Валовая маржа | 27,30% | 23,92% | |
| Операц. маржа | 12,33% | -14,43% | |
| Чистая маржа | 7,28% | -16,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,43 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 8,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -34,95% | |
| EPS | $1,47 | -$4,00 | |
| Балансовая стоим. | -$4,01 | $13,27 | |
Технический анализ
CAG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRBR — 36,5 (нейтральная зона), CAG — 54,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAG торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как BRBR ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRBR — 29,4 (выраженный тренд), CAG — 8,1 (нет тренда). По бете CAG стабильнее (-0,21 vs 0,02). Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,46 | 54,68 | |
| Stochastic %K | 17,19 | 40,32 | |
| CCI (20) | -162,23 | 14,85 | |
| MFI | 42,45 | 71,69 | |
| Williams %R | -82,81 | -59,68 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,05 | |
| Momentum (10) | -2,44 | -0,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,38 | 8,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,44% | +0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,77% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,50% | +6,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -42,37% | -6,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 65,03 | 48,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | -0,21 | |
| ATR % | 7,76% | 3,24% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | -0,89 | |
| RS Rating | 1,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -74,78 | -26,35 | |
| BB ширина | 22,56 | 8,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, CAG — 11,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRBR растёт быстрее по выручке: +16,10% год к году против -2,90% у CAG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CAG убыточен (чистая прибыль -1,92 млрд $), тогда как BRBR генерирует прибыль (216,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, CAG — 978,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 11,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.10% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | -1,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,70 | -$4,00 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | 978,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAG обеспечивает 8,19% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRBR | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | — | -34,95% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRBR — декабре (+6,18%), для CAG — марте (+2,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для CAG — май (-2,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или CAG?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Conagra Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Conagra Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRBR или CAG?
Что лучше купить — BRBR или CAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией