Сравнение BRBR vs BYND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BYND — P/E 1.47 vs 6.71 у BRBR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0.45 vs 1.53 у BYND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Маржинальность: BYND — 92.22%, BRBR — 6.78%. У BYND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRBR — -2.38, BYND — -23.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRBR | BYND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.71 | 1.47 | |
| P/B | -2.13 | -16.99 | |
| P/S | 0.45 | 1.53 | |
| PEG | -0.01 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | -3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.71% | -65.94% | |
| ROA | 15.43% | 42.17% | |
| Валовая маржа | 28.87% | 3.47% | |
| Операц. маржа | 11.57% | -82.37% | |
| Чистая маржа | 6.78% | 92.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.38 | -23.58 | |
| Текущая ликв. | 2.52 | 2.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.34 | $0.54 | |
| Балансовая стоим. | $-4.21 | $-0.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRBR сильнее: 26/100 против 20/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 25.3 (зона перепроданности), у BYND — 47.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. BYND торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как BRBR ниже этой средней (-39.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRBR — 39.5 (выраженный тренд), BYND — 32.1 (выраженный тренд). BRBR менее волатилен — бета 0.49 против 2.59 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRBR | BYND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.28 | 47.08 | |
| Stochastic %K | 4.44 | 19.88 | |
| CCI (20) | -72.20 | -77.27 | |
| MFI | 35.45 | 35.79 | |
| Williams %R | -95.56 | -80.12 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.52 | 32.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.00% | -1.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -23.19% | -4.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -39.55% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -65.82% | -41.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 47.17 | 39.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 2.59 | |
| ATR % | 11.39% | 10.97% | |
| Sharpe (1г) | -2.40 | 0.26 | |
| RS Rating | 1.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -86.61 | -89.75 | |
| BB ширина | 115.09 | 36.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, BYND — 275,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, BYND — 219,91 млн $. BYND генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, BYND — -172,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRBR | BYND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 275,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 216,20 млн $ | 219,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.70 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 260,60 млн $ | -160,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 255,90 млн $ | -172,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BRBR | BYND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на мае (+6.88%), а BYND — на июне (+14.48%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4.92%), для BYND — октябрь (-17.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Beyond Meat, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRBR или BYND?
Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Beyond Meat, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Beyond Meat, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRBR или BYND?
Какая акция лучше по технике — BRBR или BYND?
Что лучше купить — BRBR или BYND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией