Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BRBR vs BYND

Тикер 1

Тикер 2

BRBR24

13BYND

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BRBR крупнее в 6,2× (1,34 млрд $ vs 215,21 млн $). Убыточность BYND (P/E -0,82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BRBR показывает P/E 7,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По чистой рентабельности BYND впереди: 112,03% против 7,28% у BRBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу BRBR: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:13 в пользу BRBR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

$11,55+$0,17 (+1,49%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

7.1

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

$0,42-$0,10 (-19,69%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 215,21 млн $

ETP Rank2.4

Стоимость

4.1

Качество

3.9

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BRBRBYND

Фундаментальный анализ

BYND имеет отрицательный P/E (-0,82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BRBR прибылен с P/E 7,96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BRBR: 0,56 vs 1,04 у BYND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Маржинальность: BYND — 112,03%, BRBR — 7,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BYND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,19, тогда как BRBR практически без долга (D/E -2,43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BRBRBYND

Показатель	BRBR	BYND
Мультипликаторы оценки
P/E	7,96	-0,82
P/B	-2,84	4,59
P/S	0,56	1,04
PEG	0,01	-0,02
EV/EBITDA	7,37	-4,19
Рентабельность
ROE	-35,53%	-154,97%
ROA	16,29%	51,80%
Валовая маржа	27,30%	1,84%
Операц. маржа	12,33%	-82,73%
Чистая маржа	7,28%	112,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,43	7,19
Текущая ликв.	2,25	2,63
Быстрая ликв.	0,86	2,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,47	$0,58
Балансовая стоим.	-$4,01	$0,11

Технический анализ

По техническому скорингу BRBR сильнее: 38/100 против 19/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRBR составляет 40,1 (нейтральная зона), у BYND — 36,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRBR на -0,0%, BYND на -20,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BRBR — 27,9 (выраженный тренд), BYND — 21,7 (слабый тренд). BRBR менее волатилен — бета 0,03 против 2,62 у BYND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRBRBYND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRBR	BYND
Осцилляторы
RSI (14)	40,07	36,45
Stochastic %K	30,39	4,81
CCI (20)	-154,68	-105,50
MFI	43,96	24,03
Williams %R	-69,61	-95,19
MACD гистограмма	-0,24	0,00
Momentum (10)	-1,69	-0,03
Тренд
ADX	27,89	21,70
Цена vs EMA 9	-7,01%	-7,23%
Цена vs EMA 20	-8,05%	-11,19%
Цена vs SMA 50	-0,02%	-20,76%
Цена vs SMA 200	-40,26%	-41,05%
Объём
CMF	0,03	-0,40
Volume Ratio	77,47	122,53
Волатильность и статистика
Beta	0,03	2,62
ATR %	7,69%	8,56%
Sharpe (1г)	-1,45	0,13
RS Rating	1,00	1,00
52w от хая	-73,55	-93,24
BB ширина	18,33	24,90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRBR — 2,32 млрд $, BYND — 275,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BRBR: +16,10% г/г vs -15,60%. BYND показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BRBR — 216,20 млн $, BYND — 219,91 млн $. BYND генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRBR генерирует 255,90 млн $, BYND — -172,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRBR	BYND	Лидер
Выручка	2,32 млрд $	275,50 млн $
Рост выручки (г/г)	+16.10%	-15.60%
Чистая прибыль	216,20 млн $	219,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	-12.30%	—	—
EPS (TTM)	$1,70	$1,15
Операц. Cash Flow	260,60 млн $	-160,53 млн $
Free Cash Flow	255,90 млн $	-172,84 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BRBR	BYND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRBR приходится на декабре (+6,18%), а BYND — на январе (+13,03%). Слабые месяцы: для BRBR — февраль (-4,92%), для BYND — октябрь (-17,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRBR

+0,2

-4,9

-3,2

+1,4

-1,4

+4,7

-3,5

-0,6

-2,9

-1,3

+5,5

+6,2

BYND

+13,0

+1,9

-10,8

+5,6

+8,8

+12,3

+1,3

-10,8

-9,8

-17,9

-8,6

-10,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BellRing Brands, Inc. или Beyond Meat, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRBR или BYND?

ROE BRBR — -35,53%, BYND — -154,97%. BRBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BellRing Brands, Inc. и Beyond Meat, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BellRing Brands, Inc. или Beyond Meat, Inc.?

По объёму выручки: BRBR — 2,32 млрд $, BYND — 275,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRBR или BYND?

Чистая маржа BRBR — 7,28%, BYND — 112,03%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRBR или BYND?

Технический скоринг: BRBR — 38/100, BYND — 19/100. BRBR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRBR или BYND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BRBR выигрывает 24, BYND — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией