Сравнение BOX vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -3244,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 48,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,71 против 4,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 6,85 против 28,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 28,63 vs 93,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как BOX показывает рентабельность 150,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как ZETA практически без долга (D/E 0,21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,02 | -3244,32 | |
| P/B | 28,40 | 6,85 | |
| P/S | 3,71 | 4,54 | |
| PEG | -0,96 | -36,33 | |
| EV/EBITDA | 28,63 | 93,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | -0,26% | |
| ROA | 7,80% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $4,17 | |
Технический анализ
BOX набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ZETA — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 60,2 (нейтральная зона), ZETA — 70,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 12,9%, ZETA на 31,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 27,2 (выраженный тренд), ZETA — 30,1 (выраженный тренд). По бете BOX стабильнее (0,27 vs 2,35). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,18 | 70,66 | |
| Stochastic %K | 71,39 | 87,62 | |
| CCI (20) | 74,42 | 150,04 | |
| MFI | 50,36 | 83,55 | |
| Williams %R | -28,61 | -12,38 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,71 | |
| Momentum (10) | -0,07 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,23 | 30,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,36% | +17,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,94% | +31,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,81% | +49,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 54,80 | 81,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 2,35 | |
| ATR % | 3,44% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,90 | |
| RS Rating | 41,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -4,52 | -4,48 | |
| BB ширина | 18,26 | 52,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — BOX или ZETA?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — BOX или ZETA?
Что лучше купить — BOX или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией