Сравнение BOX vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

BOX11

26YOU

Box, Inc. (BOX) и Clear Secure, Inc. (YOU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации YOU крупнее в 1.7× (6,15 млрд $ vs 3,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 36.35 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 106.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, BOX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, YOU — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:11 в пользу YOU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOXYOU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E YOU оценён рынком дешевле: 36.43 против 36.35 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA YOU — 23.59, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 115.65%, у YOU — 106.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YOU удерживает чистую маржу на уровне 17.92%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOXYOU

Показатель	BOX	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	36.43
P/B	-12.31	33.19
P/S	3.03	6.62
PEG	-0.62	-1.12
EV/EBITDA	29.97	23.59
Рентабельность
ROE	115.65%	106.71%
ROA	6.55%	11.87%
Валовая маржа	79.22%	85.20%
Операц. маржа	7.07%	22.40%
Чистая маржа	8.61%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.00
Текущая ликв.	1.05	1.01
Быстрая ликв.	1.05	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	14.81%	53.27%
EPS	$0.71	$1.70
Балансовая стоим.	$-2.09	$2.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. BOX и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	66.33
Stochastic %K	74.69	97.62
CCI (20)	85.87	164.40
MFI	63.71	85.78
Williams %R	-25.31	-2.38
MACD гистограмма	0.09	0.15
Momentum (10)	1.50	1.07
Тренд
ADX	11.81	25.17
Цена vs EMA 9	+2.59%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+8.70%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+17.15%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+56.27%
Объём
CMF	0.15	0.15
Volume Ratio	72.41	86.18
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.06
ATR %	3.69%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.57	1.71
RS Rating	24.00	94.00
52w от хая	-33.66	-0.34
BB ширина	11.51	17.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOX	YOU
Выручка	1,18 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	101,31 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$1.14
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BOX	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	$1.13	$0.50
Коэфф. выплат	14.81%	53.27%
Лет выплат	3.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (36.43 vs 36.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 115.65%, YOU — 106.71%. Преимущество у BOX.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Box, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, YOU — 900,78 млн $. BOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOX или YOU?

Чистая маржа BOX — 8.61%, YOU — 17.92%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или YOU?

Технический скоринг: BOX — 80/100, YOU — 74/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:26 в пользу YOU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией