Сравнение BOX vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 36.35 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 3.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOX — 8.61%, у XYZ — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 52.58 | |
| P/B | -12.31 | 1.95 | |
| P/S | 3.03 | 1.72 | |
| PEG | -0.62 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 3.64% | |
| ROA | 6.55% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 33.01 | |
| CCI (20) | 85.87 | -62.47 | |
| MFI | 63.71 | 37.56 | |
| Williams %R | -25.31 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.05 | |
| ATR % | 3.69% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.55 | |
| RS Rating | 24.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -14.07 | |
| BB ширина | 11.51 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или XYZ?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или XYZ?
Какая акция лучше по технике — BOX или XYZ?
Что лучше купить — BOX или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией