Сравнение BOX vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 194.56 | |
| P/B | -12.31 | -218.97 | |
| P/S | 3.03 | 2.94 | |
| PEG | -0.62 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -46.74% | |
| ROA | 6.55% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $-0.22 | |
Технический анализ
BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 48.87 | |
| CCI (20) | 85.87 | -40.56 | |
| MFI | 63.71 | 46.78 | |
| Williams %R | -25.31 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.07 | |
| ATR % | 3.69% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.49 | |
| RS Rating | 24.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -48.48 | |
| BB ширина | 11.51 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или WK?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или WK?
Какая акция лучше по технике — BOX или WK?
Что лучше купить — BOX или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией