Сравнение BOX vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

BOX23

16WEX

BOX против WEX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 11.50%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество BOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOXWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель WEX (26.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как BOX практически без долга (D/E -3.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXWEX

Показатель	BOX	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	16.03
P/B	-12.31	3.90
P/S	3.03	1.85
PEG	-0.62	1.08
EV/EBITDA	29.97	10.08
Рентабельность
ROE	115.65%	26.96%
ROA	6.55%	2.01%
Валовая маржа	79.22%	57.44%
Операц. маржа	7.07%	24.65%
Чистая маржа	8.61%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	4.11
Текущая ликв.	1.05	1.05
Быстрая ликв.	1.05	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$9.00
Балансовая стоим.	$-2.09	$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, WEX — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. Волатильность: бета BOX — 0.40, WEX — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	45.38
Stochastic %K	74.69	52.19
CCI (20)	85.87	-35.91
MFI	63.71	48.38
Williams %R	-25.31	-47.81
MACD гистограмма	0.09	0.00
Momentum (10)	1.50	0.24
Тренд
ADX	11.81	26.72
Цена vs EMA 9	+2.59%	+1.63%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-1.32%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-6.57%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-7.95%
Объём
CMF	0.15	-0.14
Volume Ratio	72.41	62.91
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.94
ATR %	3.69%	4.37%
Sharpe (1г)	-0.57	0.19
RS Rating	24.00	45.00
52w от хая	-33.66	-22.80
BB ширина	11.51	17.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	WEX
Выручка	1,18 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$8.57
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или WEX Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 36.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или WEX?

ROE BOX — 115.65%, WEX — 26.96%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или WEX?

Чистая маржа BOX — 8.61%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или WEX?

Технический скоринг: BOX — 80/100, WEX — 28/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 23, WEX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией