Сравнение BOX vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 33.01 против 36.35 у BOX (разница составляет 9.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 33.01 | |
| P/B | -12.31 | -12.54 | |
| P/S | 3.03 | 16.38 | |
| PEG | -0.62 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -39.99% | |
| ROA | 6.55% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 34.42% | |
| EPS | $0.71 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 92.57 | |
| CCI (20) | 85.87 | 117.30 | |
| MFI | 63.71 | 87.43 | |
| Williams %R | -25.31 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.20 | |
| ATR % | 3.69% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.33 | |
| RS Rating | 24.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -1.50 | |
| BB ширина | 11.51 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOX | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 34.42% | |
| Лет выплат | 3.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или VRSN?
Какие дивиденды у Box, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или VRSN?
Какая акция лучше по технике — BOX или VRSN?
Что лучше купить — BOX или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией