Сравнение BOX vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

BOX20

16UBER

Инвесторы часто выбирают между BOX и UBER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UBER крупнее в 42.6× (149,84 млрд $ vs 3,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UBER выглядит привлекательнее: 17.93 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 33.32% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 15.91%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BOX и UBER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOXUBER

Фундаментальный анализ

UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель UBER (33.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXUBER

Показатель	BOX	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	17.93
P/B	-12.31	6.19
P/S	3.03	2.83
PEG	-0.62	-0.60
EV/EBITDA	29.97	26.53
Рентабельность
ROE	115.65%	33.32%
ROA	6.55%	14.26%
Валовая маржа	79.22%	41.03%
Операц. маржа	7.07%	11.66%
Чистая маржа	8.61%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.64
Текущая ликв.	1.05	1.07
Быстрая ликв.	1.05	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$4.16
Балансовая стоим.	$-2.09	$12.58

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	48.75
Stochastic %K	74.69	24.98
CCI (20)	85.87	-85.03
MFI	63.71	39.21
Williams %R	-25.31	-75.02
MACD гистограмма	0.09	-0.20
Momentum (10)	1.50	-4.57
Тренд
ADX	11.81	9.19
Цена vs EMA 9	+2.59%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-11.47%
Объём
CMF	0.15	-0.03
Volume Ratio	72.41	60.53
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.05
ATR %	3.69%	3.29%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.64
RS Rating	24.00	23.00
52w от хая	-33.66	-26.86
BB ширина	11.51	6.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	UBER
Выручка	1,18 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.60	$4.82
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 17.93 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или UBER?

ROE BOX — 115.65%, UBER — 33.32%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или UBER?

Чистая маржа BOX — 8.61%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или UBER?

Технический скоринг: BOX — 80/100, UBER — 31/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 20, UBER — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией