Сравнение BOX vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -16.95 | |
| P/B | -12.31 | 3.83 | |
| P/S | 3.03 | 5.95 | |
| PEG | -0.62 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -21.33% | |
| ROA | 6.55% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у U — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 18.74 | |
| CCI (20) | 85.87 | -60.15 | |
| MFI | 63.71 | 46.22 | |
| Williams %R | -25.31 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.38 | |
| ATR % | 3.69% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.54 | |
| RS Rating | 24.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -49.70 | |
| BB ширина | 11.51 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а U — на ноябре (+26.77%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или U?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или U?
Что лучше купить — BOX или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией