Сравнение BOX vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -63,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 48,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,71 против 8,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTAN — 5,60, у BOX — 28,40. ROE TTAN отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 150,65%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -13,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BOX значительно выше: D/E 3,56 vs 0,03 у TTAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,02 | -63,01 | |
| P/B | 28,40 | 5,60 | |
| P/S | 3,71 | 8,65 | |
| PEG | -0,96 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 28,63 | -188,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | -8,97% | |
| ROA | 7,80% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 8,64% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $16,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BOX — 60,2 (нейтральная зона), TTAN — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX и TTAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,9% и +22,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 27,2 (выраженный тренд), TTAN — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0,27 vs 0,52). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,18 | 66,64 | |
| Stochastic %K | 71,39 | 92,43 | |
| CCI (20) | 74,42 | 94,28 | |
| MFI | 50,36 | 70,87 | |
| Williams %R | -28,61 | -7,57 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,68 | |
| Momentum (10) | -0,07 | 4,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,23 | 24,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +7,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,36% | +12,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,94% | +22,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,81% | +17,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 54,80 | 50,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,52 | |
| ATR % | 3,44% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -0,02 | |
| RS Rating | 41,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -4,52 | -23,33 | |
| BB ширина | 18,26 | 31,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или TTAN?
Какие дивиденды у Box, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или TTAN?
Что лучше купить — BOX или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией