Сравнение BOX vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

BOX26

13TOST

BOX против TOST — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TOST крупнее в 3.8× (13,36 млрд $ vs 3,52 млрд $). По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 36.35 у BOX (разница составляет 8.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BOXTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у BOX — 36.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 28.28 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 20.74% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 8.61%, TOST — 6.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXTOST

Показатель	BOX	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	33.23
P/B	-12.31	6.88
P/S	3.03	2.10
PEG	-0.62	0.21
EV/EBITDA	29.97	28.28
Рентабельность
ROE	115.65%	20.74%
ROA	6.55%	13.32%
Валовая маржа	79.22%	26.23%
Операц. маржа	7.07%	5.63%
Чистая маржа	8.61%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.01
Текущая ликв.	1.05	2.44
Быстрая ликв.	1.05	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.70
Балансовая стоим.	$-2.09	$3.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета BOX — 0.40, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	34.98
Stochastic %K	74.69	13.09
CCI (20)	85.87	-81.82
MFI	63.71	39.13
Williams %R	-25.31	-86.91
MACD гистограмма	0.09	-0.43
Momentum (10)	1.50	-4.99
Тренд
ADX	11.81	24.70
Цена vs EMA 9	+2.59%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-30.76%
Объём
CMF	0.15	-0.09
Volume Ratio	72.41	117.46
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.25
ATR %	3.69%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.33
RS Rating	24.00	5.00
52w от хая	-33.66	-53.04
BB ширина	11.51	41.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	TOST
Выручка	1,18 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.59
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	608 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Toast, Inc.?

Мультипликатор P/E у Toast, Inc. ниже (33.23 vs 36.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или TOST?

ROE BOX — 115.65%, TOST — 20.74%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Toast, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или TOST?

Чистая маржа BOX — 8.61%, TOST — 6.39%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или TOST?

Технический скоринг: BOX — 80/100, TOST — 18/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 26, TOST — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией