ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOX vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
BOX18
22TOST
BOX против TOST — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TOST крупнее в 4,4× (19,75 млрд $ vs 4,48 млрд $). По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 42,02 против 48,73 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель TOST (23,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 9,18% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$32,35-$0,48 (-1,46%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,48 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
$34,06-$0,82 (-2,35%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 19,75 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
8.6
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOXTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 42,02 (у BOX — 48,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2,97 против 3,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 9,86 против 28,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29,04 vs 35,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 23,79% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 9,18%, TOST — 7,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как TOST практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXTOST
ПоказательBOXTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,7342,02
P/B28,829,86
P/S3,772,97
PEG-0,970,35
EV/EBITDA29,0435,72
Рентабельность
ROE150,65%23,79%
ROA7,80%15,28%
Валовая маржа79,56%26,68%
Операц. маржа8,64%6,39%
Чистая маржа9,18%7,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,560,00
Текущая ликв.1,072,40
Быстрая ликв.1,072,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат13,53%0,00%
EPS$0,80$0,84
Балансовая стоим.$1,14$3,54

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BOX — 63,7, TOST — 68,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 14,9%, TOST на 21,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 27,4 (выраженный тренд), TOST — 32,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BOX — 0,27, TOST — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXTOST
Общая оценка
77
72
Осцилляторы
53
58
Тренд
78
69
Объём
69
63
Волатильность
53
53
ИндикаторBOXTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,7468,63
Stochastic %K82,3382,00
CCI (20)127,60118,26
MFI49,4967,38
Williams %R-17,67-18,00
MACD гистограмма0,100,23
Momentum (10)1,332,54
Тренд
ADX27,4032,31
Цена vs EMA 9+1,72%+2,53%
Цена vs EMA 20+5,27%+7,63%
Цена vs SMA 50+14,90%+21,21%
Цена vs SMA 200+20,55%+15,17%
Объём
CMF0,14-0,01
Volume Ratio91,8156,16
Волатильность и статистика
Beta0,271,09
ATR %3,46%3,88%
Sharpe (1г)0,20-0,34
RS Rating41,0018,00
52w от хая-3,10-23,58
BB ширина18,1426,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TOST — +24,10%, BOX — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBOXTOSTЛидер
Выручка1,18 млрд $6,15 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+24.10%
Чистая прибыль101,31 млн $342 млн $
Рост прибыли (г/г)-58.60%+1700.00%
EPS (TTM)$0,60$0,59
Операц. Cash Flow356,45 млн $661 млн $
Free Cash Flow350,38 млн $608 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.

ПоказательBOXTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,13—
Коэфф. выплат13,53%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,63%), TOST — в июле (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOX: +6,28% против +3,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3
TOST
-0,3
-6,3
+0,0
-1,2
+3,5
+0,5
+8,8
+4,0
-8,7
+5,3
-3,7
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Toast, Inc.?
Мультипликатор P/E у Toast, Inc. ниже (42,02 vs 48,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BOX или TOST?
ROE BOX — 150,65%, TOST — 23,79%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Box, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Toast, Inc.?
По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BOX или TOST?
Чистая маржа BOX — 9,18%, TOST — 7,14%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOX или TOST?
Технический скоринг: BOX — 77/100, TOST — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOX или TOST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 18, TOST — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией