Сравнение BOX vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-156,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 49,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B TEAM — 0,04, у BOX — 29,18. EV/EBITDA BOX — 29,39, у TEAM — 223,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-20,11%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 150,65%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -2,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — 3,56, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,34 | -156,92 | |
| P/B | 29,18 | 0,04 | |
| P/S | 3,82 | 3,44 | |
| PEG | -0,99 | 18,82 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | 223,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | -20,11% | |
| ROA | 7,80% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 8,64% | -1,68% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $4068,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 78/100 против 72/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 68,6 (нейтральная зона), у TEAM — 78,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,5% и +59,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 26,1 (выраженный тренд), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0,27 против 0,89 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 78,57 | |
| Stochastic %K | 99,62 | 94,36 | |
| CCI (20) | 140,97 | 351,49 | |
| MFI | 42,05 | 76,60 | |
| Williams %R | -0,38 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 4,26 | |
| Momentum (10) | 4,23 | 62,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,62% | +31,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,13% | +44,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,50% | +59,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,05% | +35,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 68,01 | 506,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,89 | |
| ATR % | 3,39% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,02 | |
| RS Rating | 38,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -1,89 | -25,12 | |
| BB ширина | 16,69 | 57,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$0,18 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а TEAM — на июле (+8,26%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — BOX или TEAM?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — BOX или TEAM?
Что лучше купить — BOX или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией