Сравнение BOX vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TDC — 17.08, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у BOX — 115.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 7.31 | |
| P/B | -12.31 | 5.53 | |
| P/S | 3.03 | 1.84 | |
| PEG | -0.62 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 142.47% | |
| ROA | 6.55% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $5.99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 82/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 78.46 | |
| CCI (20) | 85.87 | 70.13 | |
| MFI | 63.71 | 73.29 | |
| Williams %R | -25.31 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.47 | |
| ATR % | 3.69% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.88 | |
| RS Rating | 24.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -21.57 | |
| BB ширина | 11.51 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDC: +5.23% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — BOX или TDC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — BOX или TDC?
Какая акция лучше по технике — BOX или TDC?
Что лучше купить — BOX или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией