Сравнение BOX vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -1.96 | |
| P/B | -12.31 | 1.78 | |
| P/S | 3.03 | 1.96 | |
| PEG | -0.62 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -94.27% | |
| ROA | 6.55% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BOX — 58.8, STUB — 79.0. BOX в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета BOX — 0.40, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 94.23 | |
| CCI (20) | 85.87 | 194.12 | |
| MFI | 63.71 | 72.03 | |
| Williams %R | -25.31 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 3.59 | |
| ATR % | 3.69% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | — | |
| RS Rating | 24.00 | — | |
| 52w от хая | -33.66 | -64.14 | |
| BB ширина | 11.51 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или STUB?
Какие дивиденды у Box, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или STUB?
Что лучше купить — BOX или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией