Сравнение BOX vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 22,92 против 49,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2,93 против 3,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,96, у BOX — 29,53. EV/EBITDA SSNC — 11,95, у BOX — 29,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 150,65%, у SSNC — 12,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSNC удерживает чистую маржу на уровне 13,16%, опережая BOX (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — 3,56, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,93 | 22,92 | |
| P/B | 29,53 | 2,96 | |
| P/S | 3,86 | 2,93 | |
| PEG | -1,00 | 2,60 | |
| EV/EBITDA | 29,73 | 11,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 12,66% | |
| ROA | 7,80% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,32% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 30,16% | |
| EPS | $0,80 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $27,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BOX — 65,7 (нейтральная зона), SSNC — 72,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,9% и +16,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 27,7 (выраженный тренд), SSNC — 34,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0,27 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,72 | 72,35 | |
| Stochastic %K | 95,09 | 96,68 | |
| CCI (20) | 111,61 | 90,14 | |
| MFI | 52,33 | 61,01 | |
| Williams %R | -4,91 | -3,32 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 2,55 | 4,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,68 | 34,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +3,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,72% | +7,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,95% | +16,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,54% | +8,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 111,34 | 66,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,50 | |
| ATR % | 3,41% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,29 | |
| RS Rating | 41,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -0,71 | -9,92 | |
| BB ширина | 19,38 | 25,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BOX растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против +6,60% у SSNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $0,60 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,32% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 13,53%, SSNC — 30,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,32% | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 30,16% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для SSNC — январе (+4,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11,50% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или SSNC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или SSNC?
Какая акция лучше по технике — BOX или SSNC?
Что лучше купить — BOX или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией