Сравнение BOX vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 115.65%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSNC удерживает чистую маржу на уровне 12.65%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 20.04 | |
| P/B | -12.31 | 2.37 | |
| P/S | 3.03 | 2.53 | |
| PEG | -0.62 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 11.74% | |
| ROA | 6.55% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 31.79% | |
| EPS | $0.71 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $28.56 | |
Технический анализ
BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 41.07 | |
| CCI (20) | 85.87 | -68.61 | |
| MFI | 63.71 | 34.65 | |
| Williams %R | -25.31 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.73 | |
| ATR % | 3.69% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.83 | |
| RS Rating | 24.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -26.21 | |
| BB ширина | 11.51 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOX | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 31.79% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или SSNC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или SSNC?
Какая акция лучше по технике — BOX или SSNC?
Что лучше купить — BOX или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией