Сравнение BOX vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

BOX20

19SNPS

BOX против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 27.4× (96,54 млрд $ vs 3,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 36.35 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BOXSNPS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BOX оценён рынком дешевле: 36.35 против 72.57 у SNPS (разница составляет 49.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BOXSNPS

Показатель	BOX	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	72.57
P/B	-12.31	2.62
P/S	3.03	11.94
PEG	-0.62	-1.39
EV/EBITDA	29.97	39.20
Рентабельность
ROE	115.65%	4.57%
ROA	6.55%	2.33%
Валовая маржа	79.22%	75.14%
Операц. маржа	7.07%	10.82%
Чистая маржа	8.61%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.33
Текущая ликв.	1.05	0.86
Быстрая ликв.	1.05	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$6.88
Балансовая стоим.	$-2.09	$190.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета BOX — 0.40, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	58.57
Stochastic %K	74.69	54.73
CCI (20)	85.87	-37.87
MFI	63.71	48.72
Williams %R	-25.31	-45.27
MACD гистограмма	0.09	-3.50
Momentum (10)	1.50	-5.49
Тренд
ADX	11.81	22.73
Цена vs EMA 9	+2.59%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+4.50%
Объём
CMF	0.15	0.28
Volume Ratio	72.41	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.78
ATR %	3.69%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.57	0.17
RS Rating	24.00	38.00
52w от хая	-33.66	-23.45
BB ширина	11.51	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	SNPS
Выручка	1,18 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.60	$8.13
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Box, Inc. ниже (36.35 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или SNPS?

ROE BOX — 115.65%, SNPS — 4.57%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или SNPS?

Чистая маржа BOX — 8.61%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или SNPS?

Технический скоринг: BOX — 80/100, SNPS — 73/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 20, SNPS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией