Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BOX vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

BOX17

22SNPS

BOX против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 17,7× (79,12 млрд $ vs 4,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 47,93 vs 93,49 у SNPS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 8,91%, BOX — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Box, Inc.

BOXNYSE

$32,29-$0,36 (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.4

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$413,22-$8,28 (-1,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 79,12 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.9

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXSNPS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BOX оценён рынком дешевле: 47,93 против 93,49 у SNPS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3,71 против 9,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,58 против 28,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 28,58 vs 32,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 8,91% против 9,18% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как SNPS практически без долга (D/E 0,36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXSNPS

Показатель	BOX	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	47,93	93,49
P/B	28,35	2,58
P/S	3,71	9,12
PEG	-0,96	-1,36
EV/EBITDA	28,58	32,31
Рентабельность
ROE	150,65%	2,64%
ROA	7,80%	1,65%
Валовая маржа	79,56%	73,47%
Операц. маржа	8,64%	8,36%
Чистая маржа	9,18%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,56	0,36
Текущая ликв.	1,07	1,43
Быстрая ликв.	1,07	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	13,53%	0,00%
EPS	$0,80	$4,06
Балансовая стоим.	$1,14	$159,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 56,6, SNPS — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 11,4%, SNPS — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BOX выше SMA 200 (+18,6%), SNPS — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. Сила тренда по ADX: BOX — 27,8 (выраженный тренд), SNPS — 13,7 (нет тренда). Волатильность: бета BOX — 0,29, SNPS — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	56,65	51,55
Stochastic %K	56,04	77,40
CCI (20)	45,04	96,58
MFI	40,89	56,29
Williams %R	-43,96	-22,60
MACD гистограмма	-0,08	5,08
Momentum (10)	0,57	21,15
Тренд
ADX	27,79	13,70
Цена vs EMA 9	-0,71%	+0,72%
Цена vs EMA 20	+1,89%	+1,35%
Цена vs SMA 50	+11,37%	-2,85%
Цена vs SMA 200	+18,59%	-7,70%
Объём
CMF	0,18	-0,09
Volume Ratio	83,09	62,08
Волатильность и статистика
Beta	0,29	1,63
ATR %	3,47%	3,37%
Sharpe (1г)	0,11	-0,49
RS Rating	42,00	7,00
52w от хая	-4,69	-34,29
BB ширина	19,44	16,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNPS — +15,10%, BOX — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	SNPS
Выручка	1,18 млрд $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+15.10%
Чистая прибыль	101,31 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-58.60%	-41.10%
EPS (TTM)	$0,60	$8,13
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,13	—
Коэфф. выплат	13,53%	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,63%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +6,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0,6

+0,9

+0,3

+2,7

+6,6

-4,4

+1,2

+2,3

-1,1

+2,7

-3,3

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Box, Inc. ниже (47,93 vs 93,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или SNPS?

ROE BOX — 150,65%, SNPS — 2,64%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или SNPS?

Чистая маржа BOX — 9,18%, SNPS — 8,91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BOX или SNPS?

Технический скоринг: BOX — 80/100, SNPS — 45/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 17, SNPS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией