Сравнение BOX vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -31.17 | |
| P/B | -12.31 | 1.23 | |
| P/S | 3.03 | 7.93 | |
| PEG | -0.62 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -3.96% | |
| ROA | 6.55% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, SAIL — 71.5. BOX в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BOX и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 97.88 | |
| CCI (20) | 85.87 | 167.52 | |
| MFI | 63.71 | 63.34 | |
| Williams %R | -25.31 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.64 | |
| ATR % | 3.69% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.04 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -39.84 | |
| BB ширина | 11.51 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или SAIL?
Какие дивиденды у Box, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или SAIL?
Что лучше купить — BOX или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией