Сравнение BOX vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -13.35 | |
| P/B | -12.31 | 4.19 | |
| P/S | 3.03 | 6.02 | |
| PEG | -0.62 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -29.84% | |
| ROA | 6.55% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, S — 72.3. BOX в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BOX и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 95.89 | |
| CCI (20) | 85.87 | 148.07 | |
| MFI | 63.71 | 85.61 | |
| Williams %R | -25.31 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.22 | |
| ATR % | 3.69% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.10 | |
| RS Rating | 24.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -16.03 | |
| BB ширина | 11.51 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BOX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или S?
Какие дивиденды у Box, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или S?
Что лучше купить — BOX или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией