Сравнение BOX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -17.58 | |
| P/B | -12.31 | 7.70 | |
| P/S | 3.03 | 31.27 | |
| PEG | -0.62 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -38.36% | |
| ROA | 6.55% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 80/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. Волатильность: бета BOX — 0.40, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 67.57 | |
| CCI (20) | 85.87 | 64.58 | |
| MFI | 63.71 | 50.16 | |
| Williams %R | -25.31 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.99 | |
| ATR % | 3.69% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.08 | |
| RS Rating | 24.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -26.66 | |
| BB ширина | 11.51 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или RUM?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или RUM?
Что лучше купить — BOX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией