Сравнение BOX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-14,77) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 49,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3,82 против 27,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 6,67 против 29,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38,36%, тогда как BOX показывает рентабельность 150,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как RUM практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,34 | -14,77 | |
| P/B | 29,18 | 6,67 | |
| P/S | 3,82 | 27,09 | |
| PEG | -0,99 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | -44,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | -38,36% | |
| ROA | 7,80% | -35,17% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 14,71% | |
| Операц. маржа | 8,64% | -69,28% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -106,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 4,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 4,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $0,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 78/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 68,6, RUM — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 17,5%, RUM — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BOX выше SMA 200 (+22,1%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. Сила тренда по ADX: BOX — 26,1 (выраженный тренд), RUM — 7,9 (нет тренда). Волатильность: бета BOX — 0,26, RUM — 3,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 52,92 | |
| Stochastic %K | 99,62 | 86,98 | |
| CCI (20) | 140,97 | 154,71 | |
| MFI | 42,05 | 71,03 | |
| Williams %R | -0,38 | -13,02 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 4,23 | 0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 7,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,62% | +3,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,13% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,50% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,05% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 68,01 | 96,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 3,12 | |
| ATR % | 3,39% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,03 | |
| RS Rating | 34,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -1,89 | -39,42 | |
| BB ширина | 16,69 | 14,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BOX — +8,00%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,63%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или RUM?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или RUM?
Что лучше купить — BOX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией