Сравнение BOX vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 43.68. Премия к оценке RNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. BOX удерживает чистую маржу на уровне 8.61%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 43.68 | |
| P/B | -12.31 | -6.05 | |
| P/S | 3.03 | 1.50 | |
| PEG | -0.62 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -16.71% | |
| ROA | 6.55% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 7.60% | |
| EPS | $0.71 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 51.95 | |
| CCI (20) | 85.87 | 4.81 | |
| MFI | 63.71 | 48.90 | |
| Williams %R | -25.31 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.49 | |
| ATR % | 3.69% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.94 | |
| RS Rating | 24.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -10.42 | |
| BB ширина | 11.51 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, RNG — 43,39 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOX | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 7.60% | |
| Лет выплат | 3.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или RNG?
Какие дивиденды у Box, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или RNG?
Какая акция лучше по технике — BOX или RNG?
Что лучше купить — BOX или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией