Сравнение BOX vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

BOX26

14RELY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 36.35 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:14 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOXRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 8.61%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXRELY

Показатель	BOX	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	43.11
P/B	-12.31	5.02
P/S	3.03	2.63
PEG	-0.62	0.01
EV/EBITDA	29.97	26.63
Рентабельность
ROE	115.65%	12.66%
ROA	6.55%	7.62%
Валовая маржа	79.22%	59.18%
Операц. маржа	7.07%	7.57%
Чистая маржа	8.61%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.04
Текущая ликв.	1.05	2.84
Быстрая ликв.	1.05	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.50
Балансовая стоим.	$-2.09	$4.30

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	50.77
Stochastic %K	74.69	21.04
CCI (20)	85.87	-75.42
MFI	63.71	34.48
Williams %R	-25.31	-78.96
MACD гистограмма	0.09	-0.47
Momentum (10)	1.50	-2.15
Тренд
ADX	11.81	33.57
Цена vs EMA 9	+2.59%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+31.41%
Объём
CMF	0.15	0.06
Volume Ratio	72.41	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.16
ATR %	3.69%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.57	0.09
RS Rating	24.00	36.00
52w от хая	-33.66	-13.40
BB ширина	11.51	20.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, RELY — 67,93 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	RELY
Выручка	1,18 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.33
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По P/E Box, Inc. оценена ниже: 36.35 против 43.11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOX или RELY?

ROE BOX — 115.65%, RELY — 12.66%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или RELY?

Чистая маржа BOX — 8.61%, RELY — 6.12%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или RELY?

Технический скоринг: BOX — 80/100, RELY — 43/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 26, RELY — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией