Сравнение BOX vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 36.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BOX — 115.65%, у RBRK — 64.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -37.67 | |
| P/B | -12.31 | -25.29 | |
| P/S | 3.03 | 10.28 | |
| PEG | -0.62 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 64.45% | |
| ROA | 6.55% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 96.75 | |
| CCI (20) | 85.87 | 118.74 | |
| MFI | 63.71 | 60.89 | |
| Williams %R | -25.31 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.57 | |
| ATR % | 3.69% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.26 | |
| RS Rating | 24.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -35.06 | |
| BB ширина | 11.51 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или RBRK?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или RBRK?
Что лучше купить — BOX или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией