Сравнение BOX vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 39.72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 3.59 у QTWO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 11.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QTWO — 8.99%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 39.72 | |
| P/B | -12.31 | 4.80 | |
| P/S | 3.03 | 3.59 | |
| PEG | -0.62 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 11.91% | |
| ROA | 6.55% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.82 у QTWO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 27.56 | |
| CCI (20) | 85.87 | -83.14 | |
| MFI | 63.71 | 50.60 | |
| Williams %R | -25.31 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.82 | |
| ATR % | 3.69% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.48 | |
| RS Rating | 24.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -52.12 | |
| BB ширина | 11.51 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, QTWO — 52,01 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или QTWO?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или QTWO?
Какая акция лучше по технике — BOX или QTWO?
Что лучше купить — BOX или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией