Сравнение BOX vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14.03 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PTC — 13.94, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 115.65%, у PTC — 33.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 14.03 | |
| P/B | -12.31 | 4.53 | |
| P/S | 3.03 | 5.70 | |
| PEG | -0.62 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 33.14% | |
| ROA | 6.55% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 73/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.83 у PTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 71.59 | |
| CCI (20) | 85.87 | 89.55 | |
| MFI | 63.71 | 39.75 | |
| Williams %R | -25.31 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.83 | |
| ATR % | 3.69% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.45 | |
| RS Rating | 24.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -32.65 | |
| BB ширина | 11.51 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или PTC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или PTC?
Какая акция лучше по технике — BOX или PTC?
Что лучше купить — BOX или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией