Сравнение BOX vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BOX торгуется с P/E 49,34, тогда как PLTR — с P/E 136,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3,82 vs 64,16 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOX дешевле: 29,18 против 42,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29,39 vs 126,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель PLTR (37,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 9,18% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как PLTR практически без долга (D/E 0,02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,34 | 136,52 | |
| P/B | 29,18 | 42,18 | |
| P/S | 3,82 | 64,16 | |
| PEG | -0,99 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | 126,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 37,47% | |
| ROA | 7,80% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 84,80% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 42,80% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $4,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 78/100 против 72/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 68,6 (нейтральная зона), у PLTR — 72,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 17,5%, PLTR на 29,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 26,1 (выраженный тренд), PLTR — 20,3 (слабый тренд). BOX менее волатилен — бета 0,26 против 1,94 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 72,83 | |
| Stochastic %K | 99,62 | 99,27 | |
| CCI (20) | 140,97 | 216,40 | |
| MFI | 42,05 | 67,06 | |
| Williams %R | -0,38 | -0,73 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 4,79 | |
| Momentum (10) | 4,23 | 49,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 20,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,62% | +16,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,13% | +24,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,50% | +29,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,05% | +12,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 68,01 | 178,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,94 | |
| ATR % | 3,39% | 5,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,11 | |
| RS Rating | 34,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -1,89 | -17,11 | |
| BB ширина | 16,69 | 43,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | +251.60% | |
| EPS (TTM) | $0,60 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а PLTR — на ноябре (+32,90%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или PLTR?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или PLTR?
Какая акция лучше по технике — BOX или PLTR?
Что лучше купить — BOX или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией