Сравнение BOX vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

BOX19

18PLTR

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 89.7× (315,51 млрд $ vs 3,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, BOX — 8.61%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BOXPLTR

Фундаментальный анализ

BOX торгуется с P/E 36.35, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXPLTR

Показатель	BOX	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	143.90
P/B	-12.31	38.86
P/S	3.03	60.28
PEG	-0.62	0.51
EV/EBITDA	29.97	155.52
Рентабельность
ROE	115.65%	32.18%
ROA	6.55%	22.37%
Валовая маржа	79.22%	84.07%
Операц. маржа	7.07%	38.13%
Чистая маржа	8.61%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.03
Текущая ликв.	1.05	6.91
Быстрая ликв.	1.05	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.95
Балансовая стоим.	$-2.09	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	48.29
Stochastic %K	74.69	40.25
CCI (20)	85.87	-41.14
MFI	63.71	57.24
Williams %R	-25.31	-59.75
MACD гистограмма	0.09	0.12
Momentum (10)	1.50	3.36
Тренд
ADX	11.81	12.66
Цена vs EMA 9	+2.59%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-15.86%
Объём
CMF	0.15	0.03
Volume Ratio	72.41	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.74
ATR %	3.69%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.57	0.33
RS Rating	24.00	50.00
52w от хая	-33.66	-33.91
BB ширина	11.51	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	PLTR
Выручка	1,18 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.60	$0.69
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Box, Inc. оценена ниже: 36.35 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOX или PLTR?

ROE BOX — 115.65%, PLTR — 32.18%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или PLTR?

Чистая маржа BOX — 8.61%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или PLTR?

Технический скоринг: BOX — 80/100, PLTR — 43/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 19, PLTR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией