Сравнение BOX vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

BOX33

7PCOR

Инвесторы часто выбирают между BOX и PCOR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCOR крупнее в 2.0× (7 млрд $ vs 3,52 млрд $). P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:7 — убедительное преимущество BOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

BOXPCOR

Фундаментальный анализ

Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 36.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXPCOR

Показатель	BOX	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	-93.33
P/B	-12.31	5.98
P/S	3.03	5.23
PEG	-0.62	-1.94
EV/EBITDA	29.97	158.84
Рентабельность
ROE	115.65%	-6.27%
ROA	6.55%	-3.65%
Валовая маржа	79.22%	79.60%
Операц. маржа	7.07%	-6.64%
Чистая маржа	8.61%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.08
Текущая ликв.	1.05	1.12
Быстрая ликв.	1.05	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$-0.51
Балансовая стоим.	$-2.09	$7.95

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	38.68
Stochastic %K	74.69	14.64
CCI (20)	85.87	-99.83
MFI	63.71	38.68
Williams %R	-25.31	-85.36
MACD гистограмма	0.09	-0.65
Momentum (10)	1.50	-5.42
Тренд
ADX	11.81	17.12
Цена vs EMA 9	+2.59%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-12.50%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-26.51%
Объём
CMF	0.15	0.10
Volume Ratio	72.41	52.57
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.09
ATR %	3.69%	5.86%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.70
RS Rating	24.00	14.00
52w от хая	-33.66	-42.25
BB ширина	11.51	34.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	PCOR
Выручка	1,18 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$-0.67
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOX: +5.14% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BOX или PCOR?

ROE BOX — 115.65%, PCOR — -6.27%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BOX или PCOR?

Технический скоринг: BOX — 80/100, PCOR — 29/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или PCOR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 33, PCOR — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией