Сравнение BOX vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 36.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -90.01 | |
| P/B | -12.31 | 8.97 | |
| P/S | 3.03 | 3.98 | |
| PEG | -0.62 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -10.89% | |
| ROA | 6.55% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $3.18 | |
Технический анализ
BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 92.63 | |
| CCI (20) | 85.87 | 160.73 | |
| MFI | 63.71 | 88.70 | |
| Williams %R | -25.31 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.36 | |
| ATR % | 3.69% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.28 | |
| RS Rating | 24.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -19.08 | |
| BB ширина | 11.51 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BOX или OS?
Какие дивиденды у Box, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BOX или OS?
Что лучше купить — BOX или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией