Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BOX vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

BOX17

24ORCL

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Oracle Corporation (ORCL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ORCL крупнее в 91,4× (410,96 млрд $ vs 4,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 24,70 vs 47,93 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель ORCL (50,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25,37% против 9,18% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ORCL побеждает по числу метрик: 24 против 17 у BOX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Box, Inc.

BOXNYSE

$32,44+$0,15 (+0,46%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.4

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

$142,67-$3,98 (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 410,96 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.8

Качество

5.9

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOXORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 24,70 против 47,93 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3,71 vs 6,27 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 9,93 против 28,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 17,06 vs 28,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 50,59% у ORCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25,37%, BOX — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — 3,56, ORCL — 3,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXORCL

Показатель	BOX	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	47,93	24,70
P/B	28,35	9,93
P/S	3,71	6,27
PEG	-0,96	0,74
EV/EBITDA	28,58	17,06
Рентабельность
ROE	150,65%	50,59%
ROA	7,80%	6,53%
Валовая маржа	79,56%	65,81%
Операц. маржа	8,64%	30,85%
Чистая маржа	9,18%	25,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,56	3,67
Текущая ликв.	1,07	1,12
Быстрая ликв.	1,07	1,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,36%
Коэфф. выплат	13,53%	33,87%
EPS	$0,80	$5,94
Балансовая стоим.	$1,14	$14,96

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 70/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 56,6 (нейтральная зона), у ORCL — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 11,4%, ORCL — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BOX выше SMA 200 (+18,6%), ORCL — ниже (-16,7%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. Сила тренда по ADX: BOX — 27,8 (выраженный тренд), ORCL — 23,2 (слабый тренд). BOX менее волатилен — бета 0,29 против 2,01 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	56,65	52,67
Stochastic %K	56,04	70,73
CCI (20)	45,04	61,57
MFI	40,89	66,26
Williams %R	-43,96	-29,27
MACD гистограмма	-0,08	3,08
Momentum (10)	0,57	4,80
Тренд
ADX	27,79	23,18
Цена vs EMA 9	-0,71%	-0,30%
Цена vs EMA 20	+1,89%	+2,64%
Цена vs SMA 50	+11,37%	-2,57%
Цена vs SMA 200	+18,59%	-16,67%
Объём
CMF	0,18	0,07
Volume Ratio	83,09	69,73
Волатильность и статистика
Beta	0,29	2,01
ATR %	3,47%	5,04%
Sharpe (1г)	0,11	-0,52
RS Rating	42,00	6,00
52w от хая	-4,69	-57,56
BB ширина	19,44	39,11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ORCL: +17,40% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	ORCL
Выручка	1,18 млрд $	67,36 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+17.40%
Чистая прибыль	101,31 млн $	17,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-58.60%	+37.30%
EPS (TTM)	$0,60	$5,94
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	31,98 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	-23,69 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,36% годовой доходности, BOX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOX платит дивиденды 3 лет подряд, ORCL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 13,53%, ORCL — 33,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BOX	ORCL
Див. доходность	—	1,36%
Годовые дивиденды	$1,13	$1,50
Коэфф. выплат	13,53%	33,87%
Лет выплат	3	13
CAGR дивидендов (5л)	—	4,56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а ORCL — на мае (+5,12%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для ORCL — декабрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +12,37% против +6,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0,6

+0,9

+0,3

+2,7

+6,6

-4,4

+1,2

+2,3

-1,1

+2,7

-3,3

ORCL

+1,0

-1,6

+1,7

+0,6

+5,1

+3,5

+2,6

-0,7

+1,9

+1,1

+0,7

-3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Oracle Corporation?

По P/E Oracle Corporation оценена ниже: 24,70 против 47,93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOX или ORCL?

ROE BOX — 150,65%, ORCL — 50,59%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,36%. Box, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Oracle Corporation?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или ORCL?

Чистая маржа BOX — 9,18%, ORCL — 25,37%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или ORCL?

Технический скоринг: BOX — 80/100, ORCL — 70/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или ORCL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BOX выигрывает 17, ORCL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией