Сравнение BOX vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 49,93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,86 против 8,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOX дешевле: 29,53 против 36,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 3150,04%, что превышает показатель BOX (150,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — 3,56, NTSK — 4,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,93 | -8,70 | |
| P/B | 29,53 | 36,94 | |
| P/S | 3,86 | 8,69 | |
| PEG | -1,00 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 29,73 | -10,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 3150,04% | |
| ROA | 7,80% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 8,64% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BOX — 65,7 (нейтральная зона), NTSK — 70,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 16,9%, NTSK на 37,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 27,7 (выраженный тренд), NTSK — 34,1 (выраженный тренд). По бете BOX стабильнее (0,27 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,72 | 70,17 | |
| Stochastic %K | 95,09 | 95,67 | |
| CCI (20) | 111,61 | 146,85 | |
| MFI | 52,33 | 71,44 | |
| Williams %R | -4,91 | -4,33 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 2,55 | 4,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,68 | 34,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +9,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,72% | +17,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,95% | +37,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,54% | +18,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 111,34 | 121,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 3,03 | |
| ATR % | 3,41% | 5,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | — | |
| RS Rating | 41,00 | — | |
| 52w от хая | -0,71 | -42,16 | |
| BB ширина | 19,38 | 43,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BOX или NTSK?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BOX или NTSK?
Что лучше купить — BOX или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией