Сравнение BOX vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 36.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель BOX (115.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как BOX практически без долга (D/E -3.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -6.82 | |
| P/B | -12.31 | 23.83 | |
| P/S | 3.03 | 6.63 | |
| PEG | -0.62 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 342.69% | |
| ROA | 6.55% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $0.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 2.86). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 98.38 | |
| CCI (20) | 85.87 | 110.76 | |
| MFI | 63.71 | 78.33 | |
| Williams %R | -25.31 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.86 | |
| ATR % | 3.69% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | — | |
| RS Rating | 24.00 | — | |
| 52w от хая | -33.66 | -58.02 | |
| BB ширина | 11.51 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BOX или NTSK?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BOX или NTSK?
Что лучше купить — BOX или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией