Сравнение BOX vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

BOX24

16NTNX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Box, Inc. (BOX) и Nutanix, Inc. (NTNX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NTNX крупнее в 3.4× (11,85 млрд $ vs 3,52 млрд $). BOX торгуется с P/E 36.35, тогда как NTNX — с P/E 45.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:16 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 36.35 vs 45.36 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NTNX — 9.95%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXNTNX

Показатель	BOX	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	45.36
P/B	-12.31	-14.58
P/S	3.03	4.45
PEG	-0.62	0.01
EV/EBITDA	29.97	38.20
Рентабельность
ROE	115.65%	-36.77%
ROA	6.55%	8.15%
Валовая маржа	79.22%	87.14%
Операц. маржа	7.07%	8.02%
Чистая маржа	8.61%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	-1.86
Текущая ликв.	1.05	1.65
Быстрая ликв.	1.05	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.99
Балансовая стоим.	$-2.09	$-3.09

Технический анализ

По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.62 у NTNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	53.92
Stochastic %K	74.69	33.57
CCI (20)	85.87	30.37
MFI	63.71	46.84
Williams %R	-25.31	-66.43
MACD гистограмма	0.09	0.01
Momentum (10)	1.50	-1.24
Тренд
ADX	11.81	19.92
Цена vs EMA 9	+2.59%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-17.37%
Объём
CMF	0.15	0.11
Volume Ratio	72.41	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.62
ATR %	3.69%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.21
RS Rating	24.00	9.00
52w от хая	-33.66	-45.78
BB ширина	11.51	20.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	NTNX
Выручка	1,18 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.70
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Nutanix, Inc.?

По P/E Box, Inc. оценена ниже: 36.35 против 45.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOX или NTNX?

ROE BOX — 115.65%, NTNX — -36.77%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или NTNX?

Чистая маржа BOX — 8.61%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или NTNX?

Технический скоринг: BOX — 80/100, NTNX — 58/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 24, NTNX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией