Сравнение BOX vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BOX — 29.97, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs -3.42 у BOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -853.72 | |
| P/B | -12.31 | 48.50 | |
| P/S | 3.03 | 31.88 | |
| PEG | -0.62 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -6.23% | |
| ROA | 6.55% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 43/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у NET — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+2.9%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 33.22 | |
| CCI (20) | 85.87 | -14.40 | |
| MFI | 63.71 | 62.37 | |
| Williams %R | -25.31 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.37 | |
| ATR % | 3.69% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.72 | |
| RS Rating | 24.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -19.23 | |
| BB ширина | 11.51 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или NET?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или NET?
Что лучше купить — BOX или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией