Сравнение BOX vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

BOX37

4NCNO

Инвесторы часто выбирают между BOX и NCNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BOX крупнее в 2.0× (3,52 млрд $ vs 1,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 8.61%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 37:4 — убедительное преимущество BOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BOXNCNO

Фундаментальный анализ

BOX торгуется с P/E 36.35, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXNCNO

Показатель	BOX	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	339.71
P/B	-12.31	1.67
P/S	3.03	2.83
PEG	-0.62	1.49
EV/EBITDA	29.97	34.69
Рентабельность
ROE	115.65%	0.49%
ROA	6.55%	0.31%
Валовая маржа	79.22%	60.55%
Операц. маржа	7.07%	0.63%
Чистая маржа	8.61%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.26
Текущая ликв.	1.05	1.00
Быстрая ликв.	1.05	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.05
Балансовая стоим.	$-2.09	$9.39

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	34.67
Stochastic %K	74.69	14.58
CCI (20)	85.87	-120.71
MFI	63.71	52.22
Williams %R	-25.31	-85.42
MACD гистограмма	0.09	-0.34
Momentum (10)	1.50	-2.91
Тренд
ADX	11.81	23.72
Цена vs EMA 9	+2.59%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-31.97%
Объём
CMF	0.15	-0.24
Volume Ratio	72.41	130.87
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.07
ATR %	3.69%	5.56%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.99
RS Rating	24.00	11.00
52w от хая	-33.66	-54.39
BB ширина	11.51	27.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, NCNO — 5,18 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	NCNO
Выручка	1,18 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	101,31 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.05
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или nCino, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Box, Inc.: P/E 36.35 против 339.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или NCNO?

ROE BOX — 115.65%, NCNO — 0.49%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или NCNO?

Чистая маржа BOX — 8.61%, NCNO — 0.87%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или NCNO?

Технический скоринг: BOX — 80/100, NCNO — 23/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 37, NCNO — 4. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией