Сравнение BOX vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -376.00 | |
| P/B | -12.31 | 9.06 | |
| P/S | 3.03 | 10.74 | |
| PEG | -0.62 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -2.41% | |
| ROA | 6.55% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, MDB — 71.2. BOX в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BOX и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 78.56 | |
| CCI (20) | 85.87 | 116.60 | |
| MFI | 63.71 | 70.41 | |
| Williams %R | -25.31 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.54 | |
| ATR % | 3.69% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.06 | |
| RS Rating | 24.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -25.99 | |
| BB ширина | 11.51 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или MDB?
Какие дивиденды у Box, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или MDB?
Что лучше купить — BOX или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией