Сравнение BOX vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 36.35 у BOX (разница составляет 94.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BOX — 29.97, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 115.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 1.85 | |
| P/B | -12.31 | 1.74 | |
| P/S | 3.03 | 0.78 | |
| PEG | -0.62 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 150.20% | |
| ROA | 6.55% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 43.24% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -2.53% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $7.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 28.43 | |
| CCI (20) | 85.87 | -117.75 | |
| MFI | 63.71 | 38.96 | |
| Williams %R | -25.31 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.33 | |
| ATR % | 3.69% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.28 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -47.73 | |
| BB ширина | 11.51 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или LYFT?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или LYFT?
Какая акция лучше по технике — BOX или LYFT?
Что лучше купить — BOX или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией